Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.486%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.104% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.552%-os megtérülés képvisel, a Fossil Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fossil Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.511%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fossil Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 2.841%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fossil Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.8244-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.7625-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fossil Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FOSL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 215.74% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (83.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
215.74%
Gyorsasági mutató
83.72%
Készpénzhányad
38.22%
Nyereségességi mutatók
FOSL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -10.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 123.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-10.94%
Hatékony adókulcs
4.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.37%
EBT per EBIT
123.98%
EBIT/bevétel
-8.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
118
Működési ciklus
155.04
Készpénz-átváltási ciklus
155
Követelések forgalma
9.99
Készletforgalom
3.08
Befektetett eszközök forgalma
6.82
Eszközök forgalma
5.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.15, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.13
Szabad cash flow részvényenként
-1.32
Részvényenkénti készpénz
2.15
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.17
Cash Flow fedezeti arány
-0.18
Rövid távú fedezeti arány
-118.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-6.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-6.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 131.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
131.06%
Adósság-tőke arány
1.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
59.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.47%
Kamatfedezettség
-5.41
Cash Flow/adósság arány
-0.18
Vállalati saját tőke szorzó
1.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27.01
Nettó nyereség részvényenként
-3.00
Könyv szerinti érték részvényenként
4.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.60
Saját tőke részvényenként
4.86
Kamatadósság részvényenként
5.22
Capex részvényenként
-0.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -444.66%, és a működési jövedelem növekedése, -444.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -261.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -257.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.05%
Bruttó nyereség növekedése
-18.07%
EBIT növekedés
-444.66%
Üzemi eredmény növekedése
-444.66%
Nettó jövedelem növekedése
-261.12%
EPS növekedés
-257.14%
EPS hígított növekedés
-257.14%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.85%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.85%
Működési cash flow növekedés
46.36%
Szabad cash flow növekedés
44.12%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-47.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-14.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-115.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-122.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-157.42%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-145.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4123.14%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-74.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-59.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-43.51%
Követelések növekedése
19.00%
Készletek növekedése
-32.76%
Eszközök növekedése
-21.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-37.45%
Adósság növekedése
6.02%
K+F költségek növekedése
-33.33%
SGA kiadások növekedése
-8.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 347,732,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.38, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.43 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.37% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 16.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
347,732,640
Jövedelem Minőség
0.38
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.43
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.37%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.70%
Capex és értékcsökkenés
-51.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.40%
Graham szám
18.13
Tárgyi eszközök megtérülése
-16.25%
Graham nettó nettó
-5.70
Működő tőke
368,213,000
Tárgyi eszközök értéke
240,375,000
Nettó forgóeszközérték
-15,602,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
225,678,500
Átlagos kötelezettségek
169,151,000
Átlagos készlet
314,417,000
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készleten lévő készlet napjai
126
ROIC
-19.18%
ROE
-0.62%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.21, és az ár-könyvérték arány, 0.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.70, és az ár/üzemi cash flow, -0.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.21
Ár-könyvérték arány
0.21
Ár/értékesítés arány
0.04
Ár cash flow arány
-0.81
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
1.93
Árfolyam Fair Value
0.21
Ár/működési cash flow arány
-0.81
Ár/szabad cash flow arány
-0.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.25
Vállalati érték az EBITDA felett
-4.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.85
Eredményhozam
-205.79%
Szabad cash flow hozam
-90.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
