Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.209%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.097%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.077% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.079%-os megtérülés képvisel, a Subaru Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Subaru Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.154%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Subaru Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.133%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Subaru Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Subaru Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FUJHY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 249.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (181.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (89.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
249.04%
Gyorsasági mutató
181.70%
Készpénzhányad
89.26%
Nyereségességi mutatók
FUJHY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.75%
Hatékony adókulcs
28.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.90%
EBT per EBIT
110.36%
EBIT/bevétel
9.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1179.84% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
182
Kintlévőségi napok
64
Működési ciklus
94.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
11.80
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.17
Készletforgalom
5.72
Befektetett eszközök forgalma
4.90
Eszközök forgalma
1.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 859.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 499.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2119.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
859.23
Szabad cash flow részvényenként
499.15
Részvényenkénti készpénz
2119.98
Kifizetési arány
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
1.83
Rövid távú fedezeti arány
10.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.92
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.11%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.96%
Kamatfedezettség
11.99
Cash Flow/adósság arány
1.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4921.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 261.33 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2739.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2433.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4921.33
Nettó nyereség részvényenként
261.33
Könyv szerinti érték részvényenként
2739.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2433.01
Saját tőke részvényenként
2739.35
Kamatadósság részvényenként
452.18
Capex részvényenként
-254.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 37.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 48.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 188.12%, és a működési jövedelem növekedése, 188.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 186.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 186.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
37.53%
Bruttó nyereség növekedése
48.47%
EBIT növekedés
188.12%
Üzemi eredmény növekedése
188.12%
Nettó jövedelem növekedése
186.30%
EPS növekedés
186.29%
EPS hígított növekedés
186.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
17.84%
Működési cash flow növekedés
157.48%
Szabad cash flow növekedés
3182.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
301.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
514.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
139.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
241.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-9.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
618.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
35.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.63%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1293.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.17%
Követelések növekedése
3.61%
Készletek növekedése
22.75%
Eszközök növekedése
11.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.11%
Adósság növekedése
-3.18%
K+F költségek növekedése
10.44%
SGA kiadások növekedése
13.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 265,906,803,069.31, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.09 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.03% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
265,906,803,069.31
Jövedelem Minőség
1.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.03%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.16%
Capex és értékcsökkenés
-81.26%
Graham szám
4013.38
Tárgyi eszközök megtérülése
5.42%
Graham nettó nettó
139.37
Működő tőke
1,416,283,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,866,021,000,000
Nettó forgóeszközérték
595,562,000,000
Átlagos követelések
362,145,500,000
Átlagos kötelezettségek
291,070,000,000
Átlagos készlet
538,056,000,000
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.53, és az ár-könyvérték arány, 0.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.70, és az ár/üzemi cash flow, 1.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.53
Ár-könyvérték arány
0.53
Ár/értékesítés arány
0.56
Ár cash flow arány
1.95
Vállalati érték többszörös
4.75
Árfolyam Fair Value
0.53
Ár/működési cash flow arány
1.95
Ár/szabad cash flow arány
6.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.07
Vállalati érték az EBITDA felett
0.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.53
Eredményhozam
24.68%
Szabad cash flow hozam
38.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
