Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.209%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.044% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Mazda Motor Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mazda Motor Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.133%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mazda Motor Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mazda Motor Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.58-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mazda Motor Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MZDAY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 141.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
141.25%
Gyorsasági mutató
68.40%
Készpénzhányad
57.20%
Nyereségességi mutatók
MZDAY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.02%
Hatékony adókulcs
27.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.36%
EBT per EBIT
121.59%
EBIT/bevétel
4.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3288.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
83.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
40
Követelések forgalma
32.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.41
Készletforgalom
5.04
Befektetett eszközök forgalma
4.00
Eszközök forgalma
1.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 472.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, 297.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1188.56, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
472.47
Szabad cash flow részvényenként
297.77
Részvényenkénti készpénz
1188.56
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.63
Cash Flow fedezeti arány
0.57
Rövid távú fedezeti arány
1.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.10
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.40%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 28.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.90%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.40%
Kamatfedezettség
28.31
Cash Flow/adósság arány
0.57
Vállalati saját tőke szorzó
2.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6074.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 226.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2286.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2225.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6074.69
Nettó nyereség részvényenként
226.71
Könyv szerinti érték részvényenként
2286.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2225.87
Saját tőke részvényenként
2286.01
Kamatadósság részvényenként
975.86
Capex részvényenként
-157.36
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 187.25%, és a működési jövedelem növekedése, 187.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 354.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 354.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.27%
Bruttó nyereség növekedése
12.07%
EBIT növekedés
187.25%
Üzemi eredmény növekedése
187.25%
Nettó jövedelem növekedése
354.44%
EPS növekedés
354.38%
EPS hígított növekedés
354.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
100.02%
Működési cash flow növekedés
57.55%
Szabad cash flow növekedés
46.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-12.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
266.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
28.93%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
125.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-29.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
28.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
148.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
6.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
14.30%
Követelések növekedése
-12.77%
Készletek növekedése
-7.65%
Eszközök növekedése
1.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.09%
Adósság növekedése
-10.38%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 295,181,773,636.382, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.09 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.34% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -72.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
295,181,773,636.382
Jövedelem Minőség
0.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.34%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-72.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.59%
Capex és értékcsökkenés
-93.56%
Graham szám
3414.78
Tárgyi eszközök megtérülése
4.46%
Graham nettó nettó
-993.55
Működő tőke
462,944,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,402,187,000,000
Nettó forgóeszközérték
-78,286,000,000
Átlagos követelések
154,835,500,000
Átlagos kötelezettségek
413,209,000,000
Átlagos készlet
535,413,500,000
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készleten lévő készlet napjai
81
ROIC
5.89%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.70, és az ár/üzemi cash flow, 1.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
0.23
Ár cash flow arány
1.80
Vállalati érték többszörös
3.69
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
1.80
Ár/szabad cash flow arány
5.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.08
Vállalati érték az EBITDA felett
1.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.15
Eredményhozam
37.08%
Szabad cash flow hozam
9.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
