Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -2.772%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -9.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -20.428% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -3.672%-os megtérülés képvisel, a Volcon, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Volcon, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 4.201%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Volcon, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -6.350%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Volcon, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.2646-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.245-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Volcon, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VLCN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.88%
Gyorsasági mutató
29.91%
Készpénzhányad
27.70%
Nyereségességi mutatók
VLCN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -2042.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -11.20%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 223.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -912.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-2042.84%
Hatékony adókulcs
-11.20%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
223.84%
EBIT/bevétel
-912.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
300
Működési ciklus
333.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
324
Követelések forgalma
10.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
36.29
Készletforgalom
1.21
Befektetett eszközök forgalma
1.48
Eszközök forgalma
0.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -3.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -8.85, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-3.47
Szabad cash flow részvényenként
-3.56
Részvényenkénti készpénz
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
-8.85
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-38.96
Rövid távú fedezeti arány
-4190.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-36.95
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-36.95
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.08%
Adósság-tőke arány
0.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.77%
Kamatfedezettség
1.37
Cash Flow/adósság arány
-38.96
Vállalati saját tőke szorzó
4.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -234.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -102.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -102.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.96
Nettó nyereség részvényenként
-234.36
Könyv szerinti érték részvényenként
-102.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-102.08
Saját tőke részvényenként
-102.08
Kamatadósság részvényenként
185.13
Capex részvényenként
-4.94
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -28.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.08%, és a működési jövedelem növekedése, 7.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -23.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 30.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-28.28%
Bruttó nyereség növekedése
8.30%
EBIT növekedés
7.08%
Üzemi eredmény növekedése
7.08%
Nettó jövedelem növekedése
-23.80%
EPS növekedés
30.11%
EPS hígított növekedés
30.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
77.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
77.15%
Működési cash flow növekedés
12.12%
Szabad cash flow növekedés
11.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1321.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1321.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-1321.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1720.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1720.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1720.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-854.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-854.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-854.62%
Követelések növekedése
-76.50%
Készletek növekedése
63.51%
Eszközök növekedése
-2.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1845.18%
Adósság növekedése
65.69%
K+F költségek növekedése
-6.94%
SGA kiadások növekedése
-6.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,073,145.98, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.66, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 1.96 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 241.31% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,073,145.98
Jövedelem Minőség
0.66
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
1.96
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
241.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-29.12%
Capex és értékcsökkenés
-153.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
80.59%
Graham szám
733.67
Tárgyi eszközök megtérülése
-203.70%
Graham nettó nettó
-149.73
Működő tőke
-21,380,814
Tárgyi eszközök értéke
-19,631,021
Nettó forgóeszközérték
-22,225,122
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
534,130
Átlagos kötelezettségek
933,906
Átlagos készlet
7,438,666.5
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
296
ROIC
-270.78%
ROE
2.30%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.64, és az ár-könyvérték arány, 0.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.22, és az ár/üzemi cash flow, -0.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.64
Ár-könyvérték arány
0.64
Ár/értékesítés arány
2.00
Ár cash flow arány
-0.09
Vállalati érték többszörös
-0.41
Árfolyam Fair Value
0.64
Ár/működési cash flow arány
-0.09
Ár/szabad cash flow arány
-0.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.38
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.83
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.81
Eredményhozam
-5254.79%
Szabad cash flow hozam
-3558.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
