Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -57.110%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -403.819%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -387.300% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.418%-os megtérülés képvisel, a Geron Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Geron Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.682%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Geron Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.585%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Geron Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.21-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Geron Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GERN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 366.61% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (361.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (154.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
366.61%
Gyorsasági mutató
361.97%
Készpénzhányad
154.99%
Nyereségességi mutatók
GERN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -38730.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -40381.92% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-38730.00%
Hatékony adókulcs
-0.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
95.91%
EBIT/bevétel
-40381.92%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 31.92% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
362
Működési ciklus
1143.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
121
Készpénz-átváltási ciklus
1023
Követelések forgalma
0.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.02
Befektetett eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.74, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -351.91, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.30
Szabad cash flow részvényenként
-0.30
Részvényenkénti készpénz
0.74
Működési cash flow értékesítési arány
-351.91
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-2.19
Rövid távú fedezeti arány
-2.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-170.54
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-170.54
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.53%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -36.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.36%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.53%
Kamatfedezettség
-36.90
Cash Flow/adósság arány
-2.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.32
Könyv szerinti érték részvényenként
0.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.43
Saját tőke részvényenként
0.43
Kamatadósság részvényenként
0.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -60.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -192.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -39.98%, és a működési jövedelem növekedése, -39.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -30.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-60.23%
Bruttó nyereség növekedése
-192.65%
EBIT növekedés
-39.98%
Üzemi eredmény növekedése
-39.98%
Nettó jövedelem növekedése
-30.56%
EPS növekedés
13.51%
EPS hígított növekedés
13.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
49.86%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
49.86%
Működési cash flow növekedés
-31.19%
Szabad cash flow növekedés
-31.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-95.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-93.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-55.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-2.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-146.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-7.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-110.80%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-56.85%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-44.08%
Követelések növekedése
-47.36%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
106.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
106.82%
Adósság növekedése
54.07%
K+F költségek növekedése
30.91%
SGA kiadások növekedése
56.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,218,822,804.55, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 291.71 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 52762.03% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,218,822,804.55
Jövedelem Minőség
0.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
291.71
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
52762.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-350.21%
Capex és értékcsökkenés
-80.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7816.88%
Graham szám
1.78
Tárgyi eszközök megtérülése
-46.72%
Graham nettó nettó
0.33
Működő tőke
233,278,000
Tárgyi eszközök értéke
247,949,000
Nettó forgóeszközérték
195,221,000
Átlagos követelések
2,399,500
Átlagos kötelezettségek
8,175,500
Átlagos készlet
-1,572,000
Kintlévőségi napok
2549
Kintlévőségek kintlévő napjai
2177
ROIC
-58.62%
ROE
-0.74%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.79, és az ár-könyvérték arány, 6.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4425.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -12.50, és az ár/üzemi cash flow, -12.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.79
Ár-könyvérték arány
6.79
Ár/értékesítés arány
4425.68
Ár cash flow arány
-12.80
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.50
Vállalati érték többszörös
-11.77
Árfolyam Fair Value
6.79
Ár/működési cash flow arány
-12.80
Ár/szabad cash flow arány
-12.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5142.71
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.29
Eredményhozam
-15.29%
Szabad cash flow hozam
-13.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
