Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.762%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.377%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.432% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.151%-os megtérülés képvisel, a Glaukos Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Glaukos Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.300%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Glaukos Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.143%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Glaukos Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $102.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $95.39-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Glaukos Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GKOS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 537.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (442.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (58.83%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
537.96%
Gyorsasági mutató
442.16%
Készpénzhányad
58.83%
Nyereségességi mutatók
GKOS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -42.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -37.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-42.88%
Hatékony adókulcs
-0.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.65%
EBT per EBIT
113.75%
EBIT/bevétel
-37.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 701.33% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
442
Kintlévőségi napok
236
Működési ciklus
287.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
228
Követelések forgalma
7.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.10
Készletforgalom
1.55
Befektetett eszközök forgalma
1.90
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.50, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.23
Szabad cash flow részvényenként
-1.52
Részvényenkénti készpénz
5.50
Működési cash flow értékesítési arány
-0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.25
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.63 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.33%
Adósság-tőke arány
0.63
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.58%
Kamatfedezettség
-9.00
Cash Flow/adósság arány
-0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.50
Nettó nyereség részvényenként
-2.78
Könyv szerinti érték részvényenként
9.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.33
Saját tőke részvényenként
9.53
Kamatadósság részvényenként
8.23
Capex részvényenként
-0.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -25.79%, és a működési jövedelem növekedése, -25.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -35.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -33.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.26%
Bruttó nyereség növekedése
11.81%
EBIT növekedés
-25.79%
Üzemi eredmény növekedése
-25.79%
Nettó jövedelem növekedése
-35.75%
EPS növekedés
-33.01%
EPS hígított növekedés
-33.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.08%
Működési cash flow növekedés
-74.59%
Szabad cash flow növekedés
-23.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
671.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-123.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-321.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-130.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-447.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-651.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
267.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
91.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.44%
Követelések növekedése
10.47%
Készletek növekedése
10.95%
Eszközök növekedése
-6.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-14.65%
Adósság növekedése
0.33%
K+F költségek növekedése
16.63%
SGA kiadások növekedése
16.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,140,210,170, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.70 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 45.68% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 37.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 35.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,140,210,170
Jövedelem Minőség
0.43
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.70
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
45.68%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
37.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
35.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.43%
Capex és értékcsökkenés
-53.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
13.83%
Graham szám
24.42
Tárgyi eszközök megtérülése
-22.77%
Graham nettó nettó
-2.73
Működő tőke
321,447,000
Tárgyi eszközök értéke
112,676,000
Nettó forgóeszközérték
-83,187,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
37,961,500
Átlagos kötelezettségek
13,921,500
Átlagos készlet
39,913,500
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
203
ROIC
-15.30%
ROE
-0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.84, és az ár-könyvérték arány, 11.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 16.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -72.11, és az ár/üzemi cash flow, -87.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.84
Ár-könyvérték arány
11.84
Ár/értékesítés arány
16.61
Ár cash flow arány
-87.67
Vállalati érték többszörös
-56.65
Árfolyam Fair Value
11.84
Ár/működési cash flow arány
-87.67
Ár/szabad cash flow arány
-72.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.16
Vállalati érték az EBITDA felett
-50.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.68
Eredményhozam
-3.50%
Szabad cash flow hozam
-2.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
