Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.068%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.032%-os megtérülés képvisel, a Guangshen Railway Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Guangshen Railway Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.045%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Guangshen Railway Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Guangshen Railway Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.20525-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.205-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Guangshen Railway Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GNGYF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 126.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (120.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.36%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
126.43%
Gyorsasági mutató
120.46%
Készpénzhányad
33.36%
Nyereségességi mutatók
GNGYF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.19%
Hatékony adókulcs
27.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.85%
EBT per EBIT
99.72%
EBIT/bevétel
6.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
120
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
96.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
61
Követelések forgalma
3.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.16
Készletforgalom
71.29
Befektetett eszközök forgalma
1.10
Eszközök forgalma
0.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.27
Szabad cash flow részvényenként
0.14
Részvényenkénti készpénz
0.36
Kifizetési arány
0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.51
Cash Flow fedezeti arány
0.86
Rövid távú fedezeti arány
1.31
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.97
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.01%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.71%
Kamatfedezettség
15.34
Cash Flow/adósság arány
0.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.73, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.70
Nettó nyereség részvényenként
0.15
Könyv szerinti érték részvényenként
3.73
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.44
Saját tőke részvényenként
3.73
Kamatadósság részvényenként
0.42
Capex részvényenként
-0.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 31.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 168.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 157.73%, és a működési jövedelem növekedése, 157.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 153.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 153.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
31.35%
Bruttó nyereség növekedése
168.93%
EBIT növekedés
157.73%
Üzemi eredmény növekedése
157.73%
Nettó jövedelem növekedése
153.06%
EPS növekedés
153.57%
EPS hígított növekedés
153.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
237.02%
Működési cash flow növekedés
677.08%
Szabad cash flow növekedés
105.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-40.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-65.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-17.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
289.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-92.72%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-90.29%
Követelések növekedése
34.43%
Készletek növekedése
10.24%
Eszközök növekedése
0.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.35%
Adósság növekedése
-0.06%
SGA kiadások növekedése
-53.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,947,497,337.517, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -91.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,947,497,337.517
Jövedelem Minőség
1.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-91.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.90%
Capex és értékcsökkenés
-52.90%
Graham szám
3.54
Tárgyi eszközök megtérülése
3.00%
Graham nettó nettó
-0.58
Működő tőke
776,038,433
Tárgyi eszközök értéke
24,380,490,507
Nettó forgóeszközérték
-2,084,671,967
Átlagos követelések
6,012,026,385
Átlagos kötelezettségek
5,346,082,664
Átlagos készlet
276,085,682.5
Kintlévőségi napok
96
Kintlévőségek kintlévő napjai
76
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
3.64%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.43, és az ár-könyvérték arány, 0.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.88, és az ár/üzemi cash flow, 5.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.43
Ár-könyvérték arány
0.43
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
5.96
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.09
Vállalati érték többszörös
9.36
Árfolyam Fair Value
0.43
Ár/működési cash flow arány
5.96
Ár/szabad cash flow arány
17.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.38
Vállalati érték az EBITDA felett
2.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.91
Eredményhozam
12.38%
Szabad cash flow hozam
1.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
