Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.376%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.197%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.437% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -2.146%-os megtérülés képvisel, a Genetic Technologies Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Genetic Technologies Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -2.019%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Genetic Technologies Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -3.000%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Genetic Technologies Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Genetic Technologies Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GTG.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 167.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (108.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
167.04%
Gyorsasági mutató
141.58%
Készpénzhányad
108.98%
Nyereségességi mutatók
GTG.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -144.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -119.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-144.95%
Hatékony adókulcs
0.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.14%
EBT per EBIT
121.08%
EBIT/bevétel
-119.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1133.61% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
142
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
40.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Követelések forgalma
11.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.08
Készletforgalom
43.85
Befektetett eszközök forgalma
29.46
Eszközök forgalma
1.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.03, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.53, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.06
Szabad cash flow részvényenként
-0.06
Részvényenkénti készpénz
0.03
Működési cash flow értékesítési arány
-0.53
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-17.58
Rövid távú fedezeti arány
-22.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-163.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-163.91
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -357.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.52%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.36%
Kamatfedezettség
-357.29
Cash Flow/adósság arány
-17.58
Vállalati saját tőke szorzó
1.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.10
Nettó nyereség részvényenként
-0.12
Könyv szerinti érték részvényenként
0.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.07
Saját tőke részvényenként
0.11
Kamatadósság részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5536.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2792.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.25%, és a működési jövedelem növekedése, 39.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5536.33%
Bruttó nyereség növekedése
2792.02%
EBIT növekedés
39.25%
Üzemi eredmény növekedése
39.25%
Nettó jövedelem növekedése
1.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.91%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.91%
Működési cash flow növekedés
0.06%
Szabad cash flow növekedés
7.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-88.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
848.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
7533.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
95.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
69.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
69.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
95.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-84.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-7.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
165.16%
Követelések növekedése
125.37%
Készletek növekedése
417.57%
Eszközök növekedése
-9.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.29%
Adósság növekedése
219.81%
K+F költségek növekedése
-77.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,026,836.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.83, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 12.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 0.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,026,836.5
Jövedelem Minőség
0.83
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.17%
Capex és értékcsökkenés
-2.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.45%
Graham szám
0.54
Tárgyi eszközök megtérülése
-104.74%
Graham nettó nettó
0.04
Működő tőke
7,185,750
Tárgyi eszközök értéke
7,525,211
Nettó forgóeszközérték
6,804,134
Átlagos követelések
1,306,570.5
Átlagos kötelezettségek
995,904
Átlagos készlet
362,021.5
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készleten lévő készlet napjai
27
ROIC
-90.25%
ROE
-1.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.12, és az ár-könyvérték arány, 3.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.36, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.54, és az ár/üzemi cash flow, -2.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.12
Ár-könyvérték arány
3.12
Ár/értékesítés arány
1.36
Ár cash flow arány
-2.23
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.12
Vállalati érték többszörös
-1.45
Árfolyam Fair Value
3.12
Ár/működési cash flow arány
-2.23
Ár/szabad cash flow arány
-2.54
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.74
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.85
Eredményhozam
-46.36%
Szabad cash flow hozam
-38.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
