Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.850%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.130%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.102% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a The Hartford Financial Services Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Hartford Financial Services Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.174%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Hartford Financial Services Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.091%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Hartford Financial Services Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $98.14-ig emelkedett, míg a mélypontja $96.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Hartford Financial Services Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HIG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 32.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (51.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
32.80%
Gyorsasági mutató
51.83%
Készpénzhányad
0.54%
Nyereségességi mutatók
HIG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.61%
Hatékony adókulcs
18.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.09%
EBT per EBIT
96.83%
EBIT/bevétel
13.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségi napok
-5624
Működési ciklus
-5434.90
Készpénz-átváltási ciklus
-5435
Követelések forgalma
1.93
Készletforgalom
-0.06
Befektetett eszközök forgalma
27.34
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 18.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.05
Szabad cash flow részvényenként
13.34
Részvényenkénti készpénz
18.45
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.52
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.15%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 16.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.22%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.15%
Kamatfedezettség
16.03
Cash Flow/adósság arány
0.97
Vállalati saját tőke szorzó
4.57
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 79.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 49.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 41.38, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
79.87
Nettó nyereség részvényenként
8.15
Könyv szerinti érték részvényenként
49.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
41.38
Saját tőke részvényenként
49.91
Kamatadósság részvényenként
14.85
Capex részvényenként
-0.70
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.12%, és a működési jövedelem növekedése, 9.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 46.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.68%
Bruttó nyereség növekedése
39.90%
EBIT növekedés
9.12%
Üzemi eredmény növekedése
9.12%
Nettó jövedelem növekedése
37.66%
EPS növekedés
46.56%
EPS hígított növekedés
46.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.18%
Működési cash flow növekedés
5.29%
Szabad cash flow növekedés
4.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
397.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
73.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
27.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1974.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
68.19%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
36.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.63%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
258.90%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
69.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.00%
Követelések növekedése
6.68%
Készletek növekedése
-434.78%
Eszközök növekedése
-4.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.92%
Adósság növekedése
0.11%
SGA kiadások növekedése
0.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,857,698,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.09% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,857,698,000
Jövedelem Minőség
1.69
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.88%
Capex és értékcsökkenés
-42.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.51%
Graham szám
95.69
Tárgyi eszközök megtérülése
3.71%
Graham nettó nettó
-221.26
Működő tőke
-23,663,000,000
Tárgyi eszközök értéke
12,709,000,000
Nettó forgóeszközérték
-43,218,000,000
Átlagos követelések
12,313,000,000
Átlagos kötelezettségek
329,000,000
Átlagos készlet
-33,535,500,000
Kintlévőségi napok
189
ROIC
13.59%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.99, és az ár-könyvérték arány, 1.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.55, és az ár/üzemi cash flow, 7.21, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.99
Ár-könyvérték arány
1.99
Ár/értékesítés arány
1.23
Ár cash flow arány
7.21
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
11.53
Árfolyam Fair Value
1.99
Ár/működési cash flow arány
7.21
Ár/szabad cash flow arány
7.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.18
Vállalati érték az EBITDA felett
-123.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.84
Eredményhozam
10.14%
Szabad cash flow hozam
16.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
