Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.157%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.043%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.117% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.028%-os megtérülés képvisel, a Hecla Mining Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hecla Mining Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.043%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hecla Mining Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.011%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hecla Mining Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hecla Mining Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 165.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (88.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (67.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
165.29%
Gyorsasági mutató
88.59%
Készpénzhányad
67.56%
Nyereségességi mutatók
HL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -11.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 268.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -4.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-11.52%
Hatékony adókulcs
-1.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.64%
EBT per EBIT
268.57%
EBIT/bevétel
-4.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2174.86% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségi napok
56
Működési ciklus
73.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
21.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.43
Készletforgalom
6.48
Befektetett eszközök forgalma
0.27
Eszközök forgalma
0.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.12
Szabad cash flow részvényenként
-0.24
Részvényenkénti készpénz
0.17
Kifizetési arány
-0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.97
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
7.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.32
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.01%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.19%
Kamatfedezettség
-0.71
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
1.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.19
Nettó nyereség részvényenként
-0.14
Könyv szerinti érték részvényenként
3.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.25
Saját tőke részvényenként
3.25
Kamatadósság részvényenként
1.17
Capex részvényenként
-0.37
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -257.87%, és a működési jövedelem növekedése, -257.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -126.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -108.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.18%
Bruttó nyereség növekedése
-2.76%
EBIT növekedés
-257.87%
Üzemi eredmény növekedése
-257.87%
Nettó jövedelem növekedése
-126.97%
EPS növekedés
-108.96%
EPS hígított növekedés
-108.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.81%
Működési cash flow növekedés
-16.01%
Szabad cash flow növekedés
-149.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-9.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-9.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
49.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-63.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-77.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-128.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-339.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-21.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-16.71%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
127.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
49.48%
Követelések növekedése
-40.70%
Készletek növekedése
3.28%
Eszközök növekedése
2.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-8.48%
Adósság növekedése
25.72%
SGA kiadások növekedése
-1.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,469,704,080, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,469,704,080
Jövedelem Minőség
-0.90
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-296.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-31.09%
Capex és értékcsökkenés
-136.79%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.92%
Graham szám
3.20
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.82%
Graham nettó nettó
-1.43
Működő tőke
102,802,000
Tárgyi eszközök értéke
1,968,104,000
Nettó forgóeszközérték
-782,738,000
Átlagos követelések
44,478,500
Átlagos kötelezettségek
83,242,000
Átlagos készlet
92,159,500
Kintlévőségi napok
17
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
56
ROIC
-1.72%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.70, és az ár-könyvérték arány, 1.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -23.04, és az ár/üzemi cash flow, 44.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.70
Ár-könyvérték arány
1.70
Ár/értékesítés arány
4.75
Ár cash flow arány
44.23
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.24
Vállalati érték többszörös
15.25
Árfolyam Fair Value
1.70
Ár/működési cash flow arány
44.23
Ár/szabad cash flow arány
-23.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.82
Vállalati érték az EBITDA felett
16.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
45.96
Eredményhozam
-2.91%
Szabad cash flow hozam
-5.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
