Helia Group Limited

Szimbólum: HLI.AX

ASX

3.955

AUD

Mai piaci árfolyam

  • 4.1547

    P/E arány

  • 0.1899

    PEG-arány

  • 1.15B

    MRK Cap

  • 0.12%

    DIV hozam

Helia Group Limited (HLI-AX) Részvényár & elemzés

Kibocsátott részvények

0M

Bruttó nyereséghányad

1.00%

Működési eredményhányad

0.89%

Nettó nyereséghányad

0.51%

Eszközök megtérülése

0.09%

Saját tőke megtérülése

0.24%

A befektetett tőke megtérülése

0.17%

A vállalat általános leírása és statisztikái

Szektor: Financial Services
Iparág: Insurance - Specialty
VEZÉRIGAZGATÓ:Ms. Pauline Blight-Johnston
Teljes munkaidős alkalmazottak:233
Város:North Sydney
Cím:101 Miller Street
IPO:2014-05-20
CIK:

Általános kilátások

Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.889%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.511% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.

A beruházások megtérülése

A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.086%-os megtérülés képvisel, a Helia Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Helia Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.244%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Helia Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.172%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.

Részvényárak

Helia Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Helia Group Limited részvénypiac jelent.

Likviditási mutatók

A HLI.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 25.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (18.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.51%) a készpénztartalékokat jelzi.

cards.indicatorcards.value
Aktuális mutató25.27%
Gyorsasági mutató18.94%
Készpénzhányad13.51%

Nyereségességi mutatók

HLI.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 74.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs 29.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 88.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.

cards.indicatorcards.value
Adózás előtti nyereséghányad74.27%
Hatékony adókulcs29.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény68.80%
EBT per EBIT83.53%
EBIT/bevétel88.91%

Működési hatékonyság

A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.

cards.indicatorcards.value
Kintlévőségi napok19
Követelések forgalma23.43
Befektetett eszközök forgalma50.03
Eszközök forgalma0.17

Cash Flow arányok

A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 0.18, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.

cards.indicatorcards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow-0.06
Szabad cash flow részvényenként-0.06
Részvényenkénti készpénz0.18
Kifizetési arány0.52
Működési cash flow értékesítési arány-0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya1.01
Cash Flow fedezeti arány-0.09
Rövid távú fedezeti arány-12.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya-74.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány-0.13
Osztalékfizetési arány0.13

Adósság- és tőkeáttételi mutatók

Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség 27.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.

cards.indicatorcards.value
Adósságráta5.95%
Adósság-tőke arány0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva14.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva14.31%
Kamatfedezettség27.22
Cash Flow/adósság arány-0.09
Vállalati saját tőke szorzó2.81

Részvényenkénti adatok

Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.

cards.indicatorcards.value
Árbevétel részvényenként1.66
Nettó nyereség részvényenként0.85
Könyv szerinti érték részvényenként3.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként3.49
Saját tőke részvényenként3.53
Kamatadósság részvényenként0.64

Növekedési arányok

A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 56.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 56.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, -101.76%, és a működési jövedelem növekedése, -101.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, 47.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 73.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.

cards.indicatorcards.value
Bevétel növekedése56.87%
Bruttó nyereség növekedése56.87%
EBIT növekedés-101.76%
Üzemi eredmény növekedése-101.76%
Nettó jövedelem növekedése47.27%
EPS növekedés73.47%
EPS hígított növekedés73.47%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése-15.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése-15.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése133.55%
Működési cash flow növekedés-123.69%
Szabad cash flow növekedés-124.20%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés112.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként70.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként-125.20%
3 éves működési CF növekedés részvényenként-107.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként415.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként424.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése-6.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés4.48%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként185.59%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként666.66%
Követelések növekedése-100.00%
Készletek növekedése100.00%
Eszközök növekedése-9.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése-5.35%
Adósság növekedése3.26%

Egyéb mérőszámok

Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,548,248,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, -0.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.

cards.indicatorcards.value
Vállalati érték1,548,248,000
Jövedelem Minőség-0.07
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva-0.12
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva0.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva1.35%
Capex a bevételhez viszonyítva-0.05%
Capex és értékcsökkenés-6.06%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva0.64%
Graham szám8.21
Tárgyi eszközök megtérülése8.62%
Graham nettó nettó-6.26
Működő tőke-315,677,000
Tárgyi eszközök értéke1,130,776,000
Nettó forgóeszközérték-1,955,132,000
Átlagos követelések15,665,500
Átlagos kötelezettségek4,288,000
Átlagos készlet-56,110,500
Kintlévőségi napok16
ROIC-0.26%
ROE0.24%

Értékelési mutatók

Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.00, és az ár-könyvérték arány, 1.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 2.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -59.07, és az ár/üzemi cash flow, -63.38, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.

cards.indicatorcards.value
Ár Könyvérték arány1.00
Ár-könyvérték arány1.00
Ár/értékesítés arány2.01
Ár cash flow arány-63.38
Ár-nyereség-növekedési arány0.19
Vállalati érték többszörös-11.22
Árfolyam Fair Value1.00
Ár/működési cash flow arány-63.38
Ár/szabad cash flow arány-59.07
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya1.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva2.88
Vállalati érték az EBITDA felett-1751.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva-85.87
Eredményhozam19.54%
Szabad cash flow hozam-1.30%
security
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
Eugene Alekszejev
NumFin alapító és befektetés-rajongó

Gyakran ismételt kérdés

Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?

A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Helia Group Limited (HLI.AX) a ASX a oldalon 2024.

Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?

A vállalkozás aktuális P/E-aránya 4.155 a 2024-ban.

Mi a Helia Group Limited részvények ticker szimbóluma?

A Helia Group Limited részvények ticker szimbóluma HLI.AX.

Mi a vállalat IPO-dátuma?

A Helia Group Limited tőzsdei bevezetésének dátuma 2014-05-20.

Mi a vállalat jelenlegi részvényára?

A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 3.955 AUD.

Mekkora ma a tőzsdei tőke?

A részvény mai piaci kapitalizációja 1153756555.000.

Mi a PEG-arány 2024-ban?

Az aktuális 0.190 a 0.190 a 2024-ban.

Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?

Az 2024-ban a vállalatnak 233.