Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.860%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.248%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.200% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a AMERISAFE, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AMERISAFE, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.194%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AMERISAFE, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.134%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AMERISAFE, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $46.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $45.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AMERISAFE, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AMSF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 56.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
56.81%
Gyorsasági mutató
80.30%
Készpénzhányad
6.15%
Nyereségességi mutatók
AMSF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.79%
Hatékony adókulcs
19.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.55%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
24.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségi napok
-4011
Működési ciklus
-3680.76
Készpénz-átváltási ciklus
-3681
Követelések forgalma
1.10
Készletforgalom
-0.09
Befektetett eszközök forgalma
45.65
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.25
Szabad cash flow részvényenként
1.18
Részvényenkénti készpénz
8.17
Kifizetési arány
1.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.25
Osztalékfizetési arány
0.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.27, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -22.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.03
Nettó nyereség részvényenként
3.24
Könyv szerinti érték részvényenként
15.27
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-22.00
Saját tőke részvényenként
15.27
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.71%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.39%, és a működési jövedelem növekedése, 14.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.70%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.15%
Bruttó nyereség növekedése
25.71%
EBIT növekedés
14.39%
Üzemi eredmény növekedése
14.39%
Nettó jövedelem növekedése
11.70%
EPS növekedés
12.11%
EPS hígított növekedés
12.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-6.68%
Működési cash flow növekedés
5.85%
Szabad cash flow növekedés
12.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-17.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-18.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-8.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-77.79%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-69.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.59%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
36.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-27.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-32.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-28.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-32.87%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1414.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.87%
Követelések növekedése
10.30%
Készletek növekedése
-497.97%
Eszközök növekedése
-3.16%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.46%
Adósság növekedése
-20.54%
SGA kiadások növekedése
3.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 857,378,962.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 67.92% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
857,378,962.4
Jövedelem Minőség
0.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
67.92%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.18%
Capex és értékcsökkenés
-38.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.51%
Graham szám
33.38
Tárgyi eszközök megtérülése
15.75%
Graham nettó nettó
-20.42
Működő tőke
84,594,000
Tárgyi eszközök értéke
-421,318,000
Nettó forgóeszközérték
-187,018,000
Átlagos követelések
260,134,500
Átlagos kötelezettségek
19,029,000
Átlagos készlet
-101,677,500
Kintlévőségi napok
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.01, és az ár-könyvérték arány, 3.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 40.13, és az ár/üzemi cash flow, 37.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.01
Ár-könyvérték arány
3.01
Ár/értékesítés arány
2.94
Ár cash flow arány
37.98
Ár-nyereség-növekedési arány
0.50
Vállalati érték többszörös
16.65
Árfolyam Fair Value
3.01
Ár/működési cash flow arány
37.98
Ár/szabad cash flow arány
40.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.79
Vállalati érték az EBITDA felett
10.88
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.73
Eredményhozam
6.93%
Szabad cash flow hozam
3.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
