Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.837%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.520%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.621% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.063%-os megtérülés képvisel, a Assured Guaranty Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Assured Guaranty Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.140%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Assured Guaranty Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Assured Guaranty Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $77.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $76.09-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Assured Guaranty Ltd. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
AGO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 52.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -13.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 118.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.62%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 52.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
52.35%
Hatékony adókulcs
-13.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
118.55%
EBT per EBIT
100.62%
EBIT/bevétel
52.02%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 106.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.29
Szabad cash flow részvényenként
1.29
Részvényenkénti készpénz
106.57
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.10
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.93%
Adósság-tőke arány
0.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
23.14%
Kamatfedezettség
6.99
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
2.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.65 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 97.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 185.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.38
Nettó nyereség részvényenként
12.65
Könyv szerinti érték részvényenként
97.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
185.60
Saját tőke részvényenként
97.83
Kamatadósság részvényenként
30.82
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 48.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 54.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 218.23%, és a működési jövedelem növekedése, 218.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 495.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 540.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
48.39%
Bruttó nyereség növekedése
54.35%
EBIT növekedés
218.23%
Üzemi eredmény növekedése
218.23%
Nettó jövedelem növekedése
495.97%
EPS növekedés
540.31%
EPS hígított növekedés
540.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-7.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.75%
Működési cash flow növekedés
118.60%
Szabad cash flow növekedés
118.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
156.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
503.68%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
87.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
179.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
192.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
167.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
198.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
256.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
64.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.91%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
185.44%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
77.74%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.16%
Követelések növekedése
13.57%
Készletek növekedése
-100.89%
Eszközök növekedése
-25.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.51%
Adósság növekedése
1.13%
SGA kiadások növekedése
-2.71%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,967,072,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.61, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,967,072,000
Jövedelem Minőség
0.61
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.55%
Graham szám
166.89
Tárgyi eszközök megtérülése
5.90%
Graham nettó nettó
81.50
Működő tőke
7,487,000,000
Tárgyi eszközök értéke
10,839,000,000
Nettó forgóeszközérték
6,178,000,000
Átlagos követelések
1,660,500,000
Átlagos kötelezettségek
500,000
Átlagos készlet
-4,397,500,000
Kintlévőségi napok
635
Készleten lévő készlet napjai
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.83, és az ár-könyvérték arány, 0.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 59.23, és az ár/üzemi cash flow, 62.13, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.83
Ár-könyvérték arány
0.83
Ár/értékesítés arány
3.59
Ár cash flow arány
62.13
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
3.16
Árfolyam Fair Value
0.83
Ár/működési cash flow arány
62.13
Ár/szabad cash flow arány
59.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.88
Vállalati érték az EBITDA felett
9.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.94
Eredményhozam
16.91%
Szabad cash flow hozam
10.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
