Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.304%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.145% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a Solid Försäkringsaktiebolag (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Solid Försäkringsaktiebolag (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.379%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Solid Försäkringsaktiebolag (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.205%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Solid Försäkringsaktiebolag (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $68.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $68.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Solid Försäkringsaktiebolag (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SFAB.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 852.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (367.43%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (367.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
852.80%
Gyorsasági mutató
367.43%
Készpénzhányad
367.43%
Nyereségességi mutatók
SFAB.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 63.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.25%
Hatékony adókulcs
24.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.25%
EBT per EBIT
63.31%
EBIT/bevétel
30.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
367
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.67, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.67
Szabad cash flow részvényenként
5.17
Részvényenkénti készpénz
14.66
Kifizetési arány
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.13
Osztalékfizetési arány
0.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 61.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 48.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
61.15
Nettó nyereség részvényenként
8.67
Könyv szerinti érték részvényenként
24.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
48.68
Saját tőke részvényenként
24.10
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 337.30%, és a működési jövedelem növekedése, 337.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 56.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.63%
Bruttó nyereség növekedése
4.60%
EBIT növekedés
337.30%
Üzemi eredmény növekedése
337.30%
Nettó jövedelem növekedése
49.44%
EPS növekedés
56.50%
EPS hígított növekedés
56.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.46%
Működési cash flow növekedés
-38.65%
Szabad cash flow növekedés
-43.55%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.19%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1109.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1109.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
299.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
654.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
654.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
134.31%
Eszközök növekedése
0.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.93%
SGA kiadások növekedése
12.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 861,428,778.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
861,428,778.6
Jövedelem Minőség
0.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.79%
Capex és értékcsökkenés
-133.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
68.57
Tárgyi eszközök megtérülése
9.30%
Graham nettó nettó
-26.00
Működő tőke
229,594,000
Tárgyi eszközök értéke
928,311,000
Nettó forgóeszközérték
-374,780,000
Átlagos kötelezettségek
177,806,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
246369
ROIC
78.81%
ROE
0.36%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.81, és az ár-könyvérték arány, 2.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.03, és az ár/üzemi cash flow, 13.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.81
Ár-könyvérték arány
2.81
Ár/értékesítés arány
1.23
Ár cash flow arány
13.16
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.67
Vállalati érték többszörös
48.51
Árfolyam Fair Value
2.81
Ár/működési cash flow arány
13.16
Ár/szabad cash flow arány
15.03
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.64
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.74
Vállalati érték az EBITDA felett
125.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.60
Eredményhozam
13.61%
Szabad cash flow hozam
8.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
