Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.212%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Honda Motor Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Honda Motor Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.082%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Honda Motor Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Honda Motor Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.38-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.38-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Honda Motor Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HNDAF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (106.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (58.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.82%
Gyorsasági mutató
106.59%
Készpénzhányad
58.20%
Nyereségességi mutatók
HNDAF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.93%
Hatékony adókulcs
21.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.08%
EBT per EBIT
113.67%
EBIT/bevétel
6.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 563.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
56
Működési ciklus
120.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
88
Követelések forgalma
5.63
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.01
Készletforgalom
6.53
Befektetett eszközök forgalma
2.44
Eszközök forgalma
0.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 172.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 65.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 918.90, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
172.17
Szabad cash flow részvényenként
65.79
Részvényenkénti készpénz
918.90
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.38
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.22
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.10
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 27.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.43%
Adósság-tőke arány
0.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.20%
Kamatfedezettség
27.53
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3322.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 128.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2206.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2097.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3322.45
Nettó nyereség részvényenként
128.01
Könyv szerinti érték részvényenként
2206.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2097.74
Saját tőke részvényenként
2206.38
Kamatadósság részvényenként
1513.34
Capex részvényenként
-124.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.65%, és a működési jövedelem növekedése, -3.65%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -6.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.18%
Bruttó nyereség növekedése
11.62%
EBIT növekedés
-3.65%
Üzemi eredmény növekedése
-3.65%
Nettó jövedelem növekedése
-7.87%
EPS növekedés
-6.58%
EPS hígított növekedés
-6.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.38%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
14.89%
Működési cash flow növekedés
26.76%
Szabad cash flow növekedés
21.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
182.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
127.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
124.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
88.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-35.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
136.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.79%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.04%
Követelések növekedése
14.24%
Készletek növekedése
12.96%
Eszközök növekedése
2.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.71%
Adósság növekedése
-5.40%
K+F költségek növekedése
11.93%
SGA kiadások növekedése
21.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,630,658,437,442.355, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -29.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,630,658,437,442.355
Jövedelem Minőség
2.27
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.74%
Capex és értékcsökkenés
-87.65%
Graham szám
2520.85
Tárgyi eszközök megtérülése
2.74%
Graham nettó nettó
-1130.61
Működő tőke
2,972,260,000,000
Tárgyi eszközök értéke
10,675,242,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,545,577,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,775,322,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,331,283,000,000
Átlagos készlet
2,042,866,000,000
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
3.60%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.74, és az ár-könyvérték arány, 0.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.73, és az ár/üzemi cash flow, 10.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.74
Ár-könyvérték arány
0.74
Ár/értékesítés arány
0.44
Ár cash flow arány
10.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
1.71
Árfolyam Fair Value
0.74
Ár/működési cash flow arány
10.59
Ár/szabad cash flow arány
26.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.57
Vállalati érték az EBITDA felett
5.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.52
Eredményhozam
11.29%
Szabad cash flow hozam
25.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
