Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.167%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.065% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.059%-os megtérülés képvisel, a Hormel Foods Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hormel Foods Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.103%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hormel Foods Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.095%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hormel Foods Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hormel Foods Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HRL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.61%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.94%
Gyorsasági mutató
76.65%
Készpénzhányad
42.61%
Nyereségességi mutatók
HRL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.39%
Hatékony adókulcs
21.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.08%
EBT per EBIT
95.07%
EBIT/bevétel
8.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
79.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
16.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.58
Készletforgalom
6.40
Befektetett eszközök forgalma
5.63
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.80, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.76 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.28
Szabad cash flow részvényenként
1.77
Részvényenkénti készpénz
1.80
Kifizetési arány
0.76
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
0.38
Rövid távú fedezeti arány
1.31
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.42
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.50%
Adósság-tőke arány
0.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.68%
Kamatfedezettség
13.47
Cash Flow/adósság arány
0.38
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.16
Nettó nyereség részvényenként
1.45
Könyv szerinti érték részvényenként
14.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.93
Saját tőke részvényenként
14.16
Kamatadósság részvényenként
6.19
Capex részvényenként
-0.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -18.33%, és a működési jövedelem növekedése, -18.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -20.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -21.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.80%
Bruttó nyereség növekedése
-7.62%
EBIT növekedés
-18.33%
Üzemi eredmény növekedése
-18.33%
Nettó jövedelem növekedése
-20.64%
EPS növekedés
-21.20%
EPS hígított növekedés
-20.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.11%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.00%
Működési cash flow növekedés
-7.68%
Szabad cash flow növekedés
-9.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.22%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
58.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
45.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-23.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
125.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
34.12%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
229.07%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
48.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.78%
Követelések növekedése
-5.73%
Készletek növekedése
-2.08%
Eszközök növekedése
1.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.35%
Adósság növekedése
0.30%
SGA kiadások növekedése
7.15%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,090,973,260, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.28% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 49.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,090,973,260
Jövedelem Minőség
1.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.28%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
49.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.23%
Capex és értékcsökkenés
-106.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.20%
Graham szám
21.51
Tárgyi eszközök megtérülése
11.73%
Graham nettó nettó
-6.40
Működő tőke
985,473,000
Tárgyi eszközök értéke
1,053,350,000
Nettó forgóeszközérték
-2,412,538,000
Átlagos követelések
849,701,500
Átlagos kötelezettségek
794,000,500
Átlagos készlet
1,698,232,500
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
7.59%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.47, és az ár-könyvérték arány, 2.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.02, és az ár/üzemi cash flow, 15.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.47
Ár-könyvérték arány
2.47
Ár/értékesítés arány
1.60
Ár cash flow arány
15.51
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.15
Vállalati érték többszörös
12.27
Árfolyam Fair Value
2.47
Ár/működési cash flow arány
15.51
Ár/szabad cash flow arány
20.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.66
Vállalati érték az EBITDA felett
14.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.17
Eredményhozam
4.53%
Szabad cash flow hozam
4.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
