Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.571%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.623%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.613% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.372%-os megtérülés képvisel, a Heron Therapeutics, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Heron Therapeutics, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 2.402%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Heron Therapeutics, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.578%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Heron Therapeutics, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Heron Therapeutics, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HRTX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 246.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (181.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
246.63%
Gyorsasági mutató
181.55%
Készpénzhányad
27.13%
Nyereségességi mutatók
HRTX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -61.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -62.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-61.28%
Hatékony adókulcs
-0.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
98.30%
EBIT/bevétel
-62.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
182
Kintlévőségi napok
273
Működési ciklus
453.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készpénz-átváltási ciklus
449
Követelések forgalma
2.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
67.74
Készletforgalom
1.33
Befektetett eszközök forgalma
5.48
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.47, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.29
Szabad cash flow részvényenként
-0.30
Részvényenkénti készpénz
0.47
Működési cash flow értékesítési arány
-0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-0.25
Rövid távú fedezeti arány
-13.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-32.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-32.86
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 81.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -5.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 124.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 123.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -25.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
81.29%
Adósság-tőke arány
-5.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
124.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
123.55%
Kamatfedezettség
-25.00
Cash Flow/adósság arány
-0.25
Vállalati saját tőke szorzó
-6.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.92
Nettó nyereség részvényenként
-0.80
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.25
Saját tőke részvényenként
-0.25
Kamatadósság részvényenként
1.31
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 17.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 36.67%, és a működési jövedelem növekedése, 36.67%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.99%
Bruttó nyereség növekedése
17.31%
EBIT növekedés
36.67%
Üzemi eredmény növekedése
36.67%
Nettó jövedelem növekedése
17.81%
EPS növekedés
35.48%
EPS hígított növekedés
35.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
26.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
26.87%
Működési cash flow növekedés
59.98%
Szabad cash flow növekedés
59.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-13.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
83.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
83.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
79.10%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
76.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.24%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-105.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-104.86%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-109.44%
Követelések növekedése
15.54%
Készletek növekedése
-22.84%
Eszközök növekedése
-11.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-297.30%
Adósság növekedése
14.07%
K+F költségek növekedése
-48.01%
SGA kiadások növekedése
-2.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 385,780,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.39 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 44.00% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
385,780,500
Jövedelem Minőség
0.53
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.39
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
44.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.22%
Capex és értékcsökkenés
-53.29%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
25.86%
Graham szám
2.10
Tárgyi eszközök megtérülése
-49.69%
Graham nettó nettó
-0.80
Működő tőke
109,089,000
Tárgyi eszközök értéke
-33,972,999
Nettó forgóeszközérték
-67,704,999
Befektetett tőke
-5
Átlagos követelések
56,093,000
Átlagos kötelezettségek
3,232,500
Átlagos készlet
48,341,500
Kintlévőségi napok
173
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
236
ROIC
-77.43%
ROE
3.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -13.16, és az ár-könyvérték arány, -13.16, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.90, és az ár/üzemi cash flow, -10.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-13.16
Ár-könyvérték arány
-13.16
Ár/értékesítés arány
3.35
Ár cash flow arány
-10.24
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
-3.58
Árfolyam Fair Value
-13.16
Ár/működési cash flow arány
-10.24
Ár/szabad cash flow arány
-9.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-6.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.04
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.56
Eredményhozam
-47.08%
Szabad cash flow hozam
-25.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
