Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.495%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.009%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Hudson Global, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hudson Global, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.047%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hudson Global, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.028%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hudson Global, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hudson Global, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HSON likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 408.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (380.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (204.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
408.98%
Gyorsasági mutató
380.69%
Készpénzhányad
204.86%
Nyereségességi mutatók
HSON jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 185.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 0.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.59%
Hatékony adókulcs
14.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.59%
EBT per EBIT
185.68%
EBIT/bevétel
0.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 818.56% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
381
Működési ciklus
44.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készpénz-átváltási ciklus
41
Követelések forgalma
8.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
93.85
Befektetett eszközök forgalma
87.12
Eszközök forgalma
2.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.48, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.10
Szabad cash flow részvényenként
0.07
Részvényenkénti készpénz
7.48
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
0.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.35%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.86%
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
1.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.66
Nettó nyereség részvényenként
0.72
Könyv szerinti érték részvényenként
15.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.79
Saját tőke részvényenként
15.85
Kamatadósság részvényenként
0.47
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -19.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -20.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -85.19%, és a működési jövedelem növekedése, -85.19%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -69.17%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -69.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-19.70%
Bruttó nyereség növekedése
-20.57%
EBIT növekedés
-85.19%
Üzemi eredmény növekedése
-85.19%
Nettó jövedelem növekedése
-69.17%
EPS növekedés
-69.62%
EPS hígított növekedés
-69.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.06%
Működési cash flow növekedés
-96.67%
Szabad cash flow növekedés
-97.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-74.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
158.41%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-86.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
102.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
120.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
107.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-70.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
268.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-30.80%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.57%
Követelések növekedése
-24.97%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-10.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.20%
Adósság növekedése
-25.99%
SGA kiadások növekedése
-12.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,928,360, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.38% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.43% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,928,360
Jövedelem Minőség
0.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.46
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.38%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.43%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.06%
Capex és értékcsökkenés
-6.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.91%
Graham szám
15.99
Tárgyi eszközök megtérülése
4.26%
Graham nettó nettó
8.27
Működő tőke
34,637,000
Tárgyi eszközök értéke
39,177,000
Nettó forgóeszközérték
33,443,000
Átlagos követelések
22,990,000
Átlagos kötelezettségek
1,273,000
Átlagos készlet
80,000
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
ROIC
2.37%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 214.83, és az ár/üzemi cash flow, 159.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
0.29
Ár cash flow arány
159.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.40
Vállalati érték többszörös
23.84
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
159.74
Ár/szabad cash flow arány
214.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.16
Vállalati érték az EBITDA felett
9.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
82.31
Eredményhozam
4.63%
Szabad cash flow hozam
0.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
