Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.320%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.014%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.280% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.186%-os megtérülés képvisel, a Hexagon Composites ASA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hexagon Composites ASA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.344%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hexagon Composites ASA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.016%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hexagon Composites ASA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.27-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hexagon Composites ASA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HXGCF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 72.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (26.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
72.87%
Gyorsasági mutató
26.28%
Készpénzhányad
5.75%
Nyereségességi mutatók
HXGCF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -23.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -121.74%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -1685.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-23.00%
Hatékony adókulcs
1.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-121.74%
EBT per EBIT
-1685.55%
EBIT/bevétel
1.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.73 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
26
Kintlévőségi napok
139
Működési ciklus
185.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
7.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.60
Készletforgalom
2.63
Befektetett eszközök forgalma
3.27
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.44, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.77, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.50
Szabad cash flow részvényenként
-1.44
Részvényenkénti készpénz
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.90
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.13%
Adósság-tőke arány
0.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.46%
Kamatfedezettség
0.26
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5.57 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.83
Nettó nyereség részvényenként
-5.57
Könyv szerinti érték részvényenként
16.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.26
Saját tőke részvényenként
16.16
Kamatadósság részvényenként
8.68
Capex részvényenként
-1.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -90.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 212.74%, és a működési jövedelem növekedése, 212.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -162.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -162.74% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.47%
Bruttó nyereség növekedése
-90.39%
EBIT növekedés
212.74%
Üzemi eredmény növekedése
212.74%
Nettó jövedelem növekedése
-162.51%
EPS növekedés
-162.74%
EPS hígított növekedés
-153.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.44%
Működési cash flow növekedés
41.27%
Szabad cash flow növekedés
80.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
168.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
186.70%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-43.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-928.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-749.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-618.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
517.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
72.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.30%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-46.24%
Készletek növekedése
-28.20%
Eszközök növekedése
-18.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.48%
Adósság növekedése
-31.34%
K+F költségek növekedése
-71.12%
SGA kiadások növekedése
79.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,009,742,191.559, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.66% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -168.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,009,742,191.559
Jövedelem Minőség
-0.17
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.00%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.66%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-168.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.52%
Capex és értékcsökkenés
-90.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.12%
Graham szám
45.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-23.95%
Graham nettó nettó
-10.42
Működő tőke
-728,726,000
Tárgyi eszközök értéke
1,455,843,000
Nettó forgóeszközérték
-1,257,189,000
Átlagos követelések
788,460,500
Átlagos kötelezettségek
478,292,000
Átlagos készlet
1,328,451,500
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
82
ROIC
4.40%
ROE
-0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.24, és az ár-könyvérték arány, 1.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.94, és az ár/üzemi cash flow, 40.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.24
Ár-könyvérték arány
1.24
Ár/értékesítés arány
0.94
Ár cash flow arány
40.41
Vállalati érték többszörös
8.15
Árfolyam Fair Value
1.24
Ár/működési cash flow arány
40.41
Ár/szabad cash flow arány
-13.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.35
Vállalati érték az EBITDA felett
14.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
50.33
Eredményhozam
-19.95%
Szabad cash flow hozam
-1.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
