Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.314%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.138%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.090% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a IQVIA Holdings Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A IQVIA Holdings Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.226%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a IQVIA Holdings Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.104%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
IQVIA Holdings Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $237.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $229.58-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IQVIA Holdings Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IQV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 87.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
87.64%
Gyorsasági mutató
78.10%
Készpénzhányad
22.39%
Nyereségességi mutatók
IQV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 68.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.51%
Hatékony adókulcs
5.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.43%
EBT per EBIT
68.82%
EBIT/bevétel
13.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
83.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
122
Készpénz-átváltási ciklus
-38
Követelések forgalma
4.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.00
Befektetett eszközök forgalma
19.11
Eszközök forgalma
0.57
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.93, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.66, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.39
Szabad cash flow részvényenként
8.93
Részvényenkénti készpénz
8.66
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
3.14
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.58
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.94%
Adósság-tőke arány
2.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
66.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.09%
Kamatfedezettség
2.94
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
4.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 81.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.39 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 33.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -72.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
81.64
Nettó nyereség részvényenként
7.39
Könyv szerinti érték részvényenként
33.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-72.33
Saját tőke részvényenként
33.25
Kamatadósság részvényenként
78.88
Capex részvényenként
-3.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -17.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 15.73%, és a működési jövedelem növekedése, 15.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.13%
Bruttó nyereség növekedése
-17.76%
EBIT növekedés
15.73%
Üzemi eredmény növekedése
15.73%
Nettó jövedelem növekedése
24.47%
EPS növekedés
26.98%
EPS hígított növekedés
27.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.26%
Működési cash flow növekedés
-4.91%
Szabad cash flow növekedés
-5.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
265.29%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.93%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
14.18%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
304.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
481.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
406.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
718.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
0.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.01%
Követelések növekedése
15.30%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
5.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.21%
Adósság növekedése
9.38%
SGA kiadások növekedése
-0.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 55,382,644,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 72.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
55,382,644,000
Jövedelem Minőség
1.58
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
72.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.33%
Capex és értékcsökkenés
-57.69%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.45%
Graham szám
74.35
Tárgyi eszközök megtérülése
18.67%
Graham nettó nettó
-89.84
Működő tőke
-895,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-13,294,000,000
Nettó forgóeszközérték
-14,973,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
3,186,500,000
Átlagos kötelezettségek
2,012,500,000
Átlagos készlet
75,500,000
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
ROIC
9.74%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.57, és az ár-könyvérték arány, 6.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.71, és az ár/üzemi cash flow, 18.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.57
Ár-könyvérték arány
6.57
Ár/értékesítés arány
2.76
Ár cash flow arány
18.50
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.41
Vállalati érték többszörös
8.81
Árfolyam Fair Value
6.57
Ár/működési cash flow arány
18.50
Ár/szabad cash flow arány
25.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.69
Vállalati érték az EBITDA felett
17.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.77
Eredményhozam
3.19%
Szabad cash flow hozam
3.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
