Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.996%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -2.120%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.264% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -2.128%-os megtérülés képvisel, a Ironwood Pharmaceuticals, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ironwood Pharmaceuticals, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 12.853%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ironwood Pharmaceuticals, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -4.814%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ironwood Pharmaceuticals, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IRWD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 84.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
84.49%
Gyorsasági mutató
80.14%
Készpénzhányad
33.38%
Nyereségességi mutatók
IRWD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -214.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -8.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 105.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -212.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-214.14%
Hatékony adókulcs
-8.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
105.71%
EBT per EBIT
101.01%
EBIT/bevétel
-212.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
106.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
1815
Készpénz-átváltási ciklus
-1708
Követelések forgalma
3.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.20
Készletforgalom
1575000.00
Befektetett eszközök forgalma
24.36
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.59, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.18
Szabad cash flow részvényenként
1.17
Részvényenkénti készpénz
0.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
0.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
671.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
671.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 148.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -2.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 327.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 197.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -43.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
148.81%
Adósság-tőke arány
-2.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
327.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
197.63%
Kamatfedezettség
-43.40
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
-1.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.85, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -6.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -2.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.85
Nettó nyereség részvényenként
-6.45
Könyv szerinti érték részvényenként
-2.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.25
Saját tőke részvényenként
-2.23
Kamatadósság részvényenként
4.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.82%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -16.50%, és a működési jövedelem növekedése, -16.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -672.50%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -670.80% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.83%
Bruttó nyereség növekedése
7.82%
EBIT növekedés
-16.50%
Üzemi eredmény növekedése
-16.50%
Nettó jövedelem növekedése
-672.50%
EPS növekedés
-670.80%
EPS hígított növekedés
-786.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.69%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-16.57%
Működési cash flow növekedés
-33.00%
Szabad cash flow növekedés
-33.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1342.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
150.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
354.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
11.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-173.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-248.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1068.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-775.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-73.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-667.03%
Követelések növekedése
11.83%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-57.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-152.72%
Adósság növekedése
72.04%
K+F költségek növekedése
124.58%
SGA kiadások növekedése
14.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,401,560,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,401,560,400
Jövedelem Minőség
-0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.06%
Capex és értékcsökkenés
-17.33%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7.23%
Graham szám
17.98
Tárgyi eszközök megtérülése
-214.43%
Graham nettó nettó
-4.04
Működő tőke
-42,813,000
Tárgyi eszközök értéke
-349,977,000
Nettó forgóeszközérték
-584,080,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
122,290,000
Átlagos kötelezettségek
4,156,500
Átlagos készlet
625,000.5
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségek kintlévő napjai
1815
ROIC
64.12%
ROE
2.89%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -3.04, és az ár-könyvérték arány, -3.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.85, és az ár/üzemi cash flow, 5.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-3.04
Ár-könyvérték arány
-3.04
Ár/értékesítés arány
2.42
Ár cash flow arány
5.73
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
-0.50
Árfolyam Fair Value
-3.04
Ár/működési cash flow arány
5.73
Ár/szabad cash flow arány
5.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-5.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.42
Vállalati érték az EBITDA felett
11.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.09
Eredményhozam
-56.36%
Szabad cash flow hozam
10.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
