Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.847%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.172%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.108% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Jazz Pharmaceuticals plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jazz Pharmaceuticals plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.118%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jazz Pharmaceuticals plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jazz Pharmaceuticals plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $112.19-ig emelkedett, míg a mélypontja $110.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jazz Pharmaceuticals plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JAZZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 212.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (151.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
212.40%
Gyorsasági mutató
151.76%
Készpénzhányad
78.50%
Nyereségességi mutatók
JAZZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -40.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 139.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 45.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.77%
Hatékony adókulcs
-40.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
139.24%
EBT per EBIT
45.26%
EBIT/bevétel
17.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 543.25% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségi napok
371
Működési ciklus
438.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készpénz-átváltási ciklus
374
Követelések forgalma
5.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.71
Készletforgalom
0.98
Befektetett eszközök forgalma
16.32
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 25.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.45
Szabad cash flow részvényenként
17.05
Részvényenkénti készpénz
25.99
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
1.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
43.75
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.96
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.31%
Adósság-tőke arány
1.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.54%
Kamatfedezettség
2.13
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
3.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 60.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 59.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -54.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
60.58
Nettó nyereség részvényenként
6.55
Könyv szerinti érték részvényenként
59.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-54.26
Saját tőke részvényenként
59.04
Kamatadósság részvényenként
96.12
Capex részvényenként
-0.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.70%, és a működési jövedelem növekedése, 28.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 293.72%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 291.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.78%
Bruttó nyereség növekedése
-10.53%
EBIT növekedés
28.70%
Üzemi eredmény növekedése
28.70%
Nettó jövedelem növekedése
293.72%
EPS növekedés
291.52%
EPS hígított növekedés
278.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.20%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-14.15%
Szabad cash flow növekedés
38.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
304.82%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
92.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
254.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
6.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
76.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
165.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-10.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
8.33%
Készletek növekedése
-16.39%
Eszközök növekedése
5.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.67%
Adósság növekedése
0.01%
K+F költségek növekedése
43.90%
SGA kiadások növekedése
-9.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,375,136,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 62.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.19% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,375,136,000
Jövedelem Minőség
2.63
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
62.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.19%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.62%
Capex és értékcsökkenés
-3.75%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.92%
Graham szám
93.31
Tárgyi eszközök megtérülése
9.83%
Graham nettó nettó
-82.19
Működő tőke
1,727,229,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,434,172,000
Nettó forgóeszközérték
-4,392,441,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
678,643,500
Átlagos kötelezettségek
96,754,000
Átlagos készlet
655,550,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készleten lévő készlet napjai
209
ROIC
9.70%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.89, és az ár-könyvérték arány, 1.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.61, és az ár/üzemi cash flow, 6.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.89
Ár-könyvérték arány
1.89
Ár/értékesítés arány
1.84
Ár cash flow arány
6.48
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
1.91
Árfolyam Fair Value
1.89
Ár/működési cash flow arány
6.48
Ár/szabad cash flow arány
6.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.23
Vállalati érték az EBITDA felett
9.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.33
Eredményhozam
5.33%
Szabad cash flow hozam
13.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
