Egyszerűbben fogalmazva, Judo Capital Holdings Limited rendelkezik 1109.301 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.140%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.133% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a Judo Capital Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Judo Capital Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Judo Capital Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.012%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Judo Capital Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Judo Capital Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A JDO.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 34.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (32.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.31%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
34.14%
Gyorsasági mutató
32.31%
Készpénzhányad
32.31%
Nyereségességi mutatók
JDO.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 138.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.48%
Hatékony adókulcs
31.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.36%
EBT per EBIT
138.82%
EBIT/bevétel
14.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Befektetett eszközök forgalma
39.37
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.75, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.48
Szabad cash flow részvényenként
-0.50
Részvényenkénti készpénz
0.75
Működési cash flow értékesítési arány
-0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.05
Cash Flow fedezeti arány
-0.11
Rövid távú fedezeti arány
-0.22
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-19.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-19.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.79%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.25%
Adósság-tőke arány
3.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
61.79%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
76.14%
Kamatfedezettség
1.16
Cash Flow/adósság arány
-0.11
Vállalati saját tőke szorzó
8.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.52
Nettó nyereség részvényenként
0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
1.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.30
Saját tőke részvényenként
1.34
Kamatadósság részvényenként
4.13
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 270.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 270.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1679.17%, és a működési jövedelem növekedése, 1679.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1053.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 962.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
270.35%
Bruttó nyereség növekedése
270.35%
EBIT növekedés
1679.17%
Üzemi eredmény növekedése
1679.17%
Nettó jövedelem növekedése
1053.25%
EPS növekedés
962.34%
EPS hígított növekedés
933.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
9.84%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
16.00%
Működési cash flow növekedés
222.39%
Szabad cash flow növekedés
243.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8458.30%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8458.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
998.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1202.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1202.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1572.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
361.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
361.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
244.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
646.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
646.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
171.52%
Eszközök növekedése
29.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.26%
Adósság növekedése
17.80%
SGA kiadások növekedése
31.34%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,118,468,647.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.07% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,118,468,647.68
Jövedelem Minőség
3.71
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.73%
Capex és értékcsökkenés
-318.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.71%
Graham szám
1.41
Tárgyi eszközök megtérülése
0.61%
Graham nettó nettó
-6.82
Működő tőke
-2,750,900,000
Tárgyi eszközök értéke
1,438,800,000
Nettó forgóeszközérték
-9,931,900,000
Befektetett tőke
3
Átlagos kötelezettségek
11,950,000
ROIC
1.30%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.99, és az ár-könyvérték arány, 0.99, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.75, és az ár/üzemi cash flow, -2.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.99
Ár-könyvérték arány
0.99
Ár/értékesítés arány
1.63
Ár cash flow arány
-2.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.09
Vállalati érték többszörös
264.99
Árfolyam Fair Value
0.99
Ár/működési cash flow arány
-2.90
Ár/szabad cash flow arány
-2.75
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.83
Vállalati érték az EBITDA felett
-825.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.81
Eredményhozam
5.58%
Szabad cash flow hozam
18.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
