Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.611%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.093% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.006%-os megtérülés képvisel, a KB Financial Group Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KB Financial Group Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.077%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KB Financial Group Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KB Financial Group Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $54.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $53.68-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KB Financial Group Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 18.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (46.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
18.71%
Gyorsasági mutató
46.20%
Készpénzhányad
11.14%
Nyereségességi mutatók
KB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 20.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 61.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.25%
Hatékony adókulcs
25.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.93%
EBT per EBIT
20.06%
EBIT/bevétel
61.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségi napok
2354
Működési ciklus
2470.86
Kintlévőségek kintlévő napjai
-210
Készpénz-átváltási ciklus
2681
Követelések forgalma
3.12
Fizetési kötelezettségek forgalma
-1.74
Készletforgalom
0.16
Befektetett eszközök forgalma
9.13
Eszközök forgalma
0.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18409.37, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16612.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 299171.92, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18409.37
Szabad cash flow részvényenként
16612.09
Részvényenkénti készpénz
299171.92
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.97
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.78 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.12%
Adósság-tőke arány
2.78
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
73.51%
Kamatfedezettség
2.13
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
13.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 124590.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12061.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 135138.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 135118.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
124590.90
Nettó nyereség részvényenként
12061.40
Könyv szerinti érték részvényenként
135138.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
135118.95
Saját tőke részvényenként
135138.10
Kamatadósság részvényenként
419341.99
Capex részvényenként
-1772.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 366.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 366.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7786.18%, és a működési jövedelem növekedése, 7786.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.84%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
366.27%
Bruttó nyereség növekedése
366.27%
EBIT növekedés
7786.18%
Üzemi eredmény növekedése
7786.18%
Nettó jövedelem növekedése
3.84%
EPS növekedés
4.78%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
2.08%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 134,144,927,053,415.19, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.27% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
134,144,927,053,415.19
Jövedelem Minőség
3.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.27%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.42%
Capex és értékcsökkenés
-43.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.15%
Graham szám
191504.51
Tárgyi eszközök megtérülése
0.65%
Graham nettó nettó
-1452790.63
Működő tőke
-224,763,466,000,000
Tárgyi eszközök értéke
51,889,649,000,000
Nettó forgóeszközérték
-610,177,182,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
7,324,452,000,000
Átlagos kötelezettségek
5,952,634,500,000
Átlagos készlet
-46,123,555,500,000
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségek kintlévő napjai
-44
Készleten lévő készlet napjai
491
ROIC
2.43%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.56, és az ár-könyvérték arány, 0.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.40, és az ár/üzemi cash flow, 4.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.56
Ár-könyvérték arány
0.56
Ár/értékesítés arány
0.61
Ár cash flow arány
4.14
Vállalati érték többszörös
-21.12
Árfolyam Fair Value
0.56
Ár/működési cash flow arány
4.14
Ár/szabad cash flow arány
4.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.80
Vállalati érték az EBITDA felett
-350.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.80
Eredményhozam
22.54%
Szabad cash flow hozam
63.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
