Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.258%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.186%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.097% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Kinross Gold Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kinross Gold Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kinross Gold Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.081%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kinross Gold Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kinross Gold Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KGC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 247.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (52.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
247.18%
Gyorsasági mutató
61.98%
Készpénzhányad
52.84%
Nyereségességi mutatók
KGC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 41.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 58.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.69%
Hatékony adókulcs
41.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
58.40%
EBT per EBIT
89.57%
EBIT/bevétel
18.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 8924.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
132
Működési ciklus
136.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
123
Követelések forgalma
89.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
28.00
Készletforgalom
2.76
Befektetett eszközök forgalma
0.54
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.38, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.31
Szabad cash flow részvényenként
0.32
Részvényenkénti készpénz
0.31
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.38
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.25
Cash Flow fedezeti arány
0.72
Rövid távú fedezeti arány
160.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.19
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.27% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.27%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.93%
Kamatfedezettség
10.19
Cash Flow/adósság arány
0.72
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.52
Nettó nyereség részvényenként
0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
4.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.02
Saját tőke részvényenként
4.93
Kamatadósság részvényenként
1.87
Capex részvényenként
-0.91
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 92.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 288.43%, és a működési jövedelem növekedése, 288.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 168.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 174.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.96%
Bruttó nyereség növekedése
92.94%
EBIT növekedés
288.43%
Üzemi eredmény növekedése
288.43%
Nettó jövedelem növekedése
168.79%
EPS növekedés
174.47%
EPS hígított növekedés
172.34%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.18%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.43%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.18%
Működési cash flow növekedés
39.45%
Szabad cash flow növekedés
42.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.24%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
4.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
75.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.08%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
110.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1896.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-68.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-6.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
36.77%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-5.99%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.90%
Követelések növekedése
-85.35%
Készletek növekedése
6.99%
Eszközök növekedése
0.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.47%
Adósság növekedése
-14.04%
SGA kiadások növekedése
-14.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,152,040,462, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,152,040,462
Jövedelem Minőség
3.45
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-76.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-25.91%
Capex és értékcsökkenés
-107.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
6.14
Tárgyi eszközök megtérülése
3.97%
Graham nettó nettó
-2.73
Működő tőke
1,003,738,165
Tárgyi eszközök értéke
6,154,052,102
Nettó forgóeszközérték
-2,649,574,270
Átlagos követelések
187,276,952.5
Átlagos kötelezettségek
331,559,138
Átlagos készlet
1,109,650,453
Kintlévőségi napok
4
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készleten lévő készlet napjai
126
ROIC
5.51%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.53, és az ár-könyvérték arány, 1.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.20, és az ár/üzemi cash flow, 5.75, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.53
Ár-könyvérték arány
1.53
Ár/értékesítés arány
2.17
Ár cash flow arány
5.75
Ár-nyereség-növekedési arány
0.16
Vállalati érték többszörös
4.05
Árfolyam Fair Value
1.53
Ár/működési cash flow arány
5.75
Ár/szabad cash flow arány
23.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.20
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.12
Vállalati érték az EBITDA felett
5.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.25
Eredményhozam
5.73%
Szabad cash flow hozam
4.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
