Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.067%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.035%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.067% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.082%-os megtérülés képvisel, a Kongsberg Automotive ASA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kongsberg Automotive ASA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.248%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kongsberg Automotive ASA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kongsberg Automotive ASA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.68-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kongsberg Automotive ASA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KOA.OL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 215.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (165.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (77.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
215.52%
Gyorsasági mutató
165.66%
Készpénzhányad
77.69%
Nyereségességi mutatók
KOA.OL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -5.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -29.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 129.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 148.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -3.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-5.16%
Hatékony adókulcs
-29.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
129.98%
EBT per EBIT
148.38%
EBIT/bevétel
-3.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 474.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
166
Kintlévőségi napok
45
Működési ciklus
121.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készpénz-átváltási ciklus
70
Követelések forgalma
4.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.08
Készletforgalom
8.13
Befektetett eszközök forgalma
5.18
Eszközök forgalma
1.23
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.20, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Részvényenkénti készpénz
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.18
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
2.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.85
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.72% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.72%
Adósság-tőke arány
1.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
54.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.35%
Kamatfedezettség
-2.04
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
3.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.88
Nettó nyereség részvényenként
-0.06
Könyv szerinti érték részvényenként
0.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.14
Saját tőke részvényenként
0.21
Kamatadósság részvényenként
0.28
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -131.22%, és a működési jövedelem növekedése, -131.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -386.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -259.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.29%
Bruttó nyereség növekedése
6.59%
EBIT növekedés
-131.22%
Üzemi eredmény növekedése
-131.22%
Nettó jövedelem növekedése
-386.06%
EPS növekedés
-259.52%
EPS hígított növekedés
-254.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
79.40%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
84.47%
Működési cash flow növekedés
-79.00%
Szabad cash flow növekedés
-109.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-80.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-81.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-49.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-94.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-88.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-305.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-158.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
71.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-75.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-80.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-50.65%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-4.21%
Készletek növekedése
5.18%
Eszközök növekedése
-9.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-56.87%
Adósság növekedése
-1.01%
K+F költségek növekedése
-23.22%
SGA kiadások növekedése
39.43%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 282,677,420.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.18% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.85% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -132.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
282,677,420.8
Jövedelem Minőség
-0.47
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.18%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-132.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.22%
Capex és értékcsökkenés
-86.63%
Graham szám
0.53
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.25%
Graham nettó nettó
-0.15
Működő tőke
244,900,000
Tárgyi eszközök értéke
139,800,000
Nettó forgóeszközérték
-46,500,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
190,600,000
Átlagos kötelezettségek
119,300,000
Átlagos készlet
99,000,000
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készleten lévő készlet napjai
82
ROIC
-5.32%
ROE
-0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.55, és az ár-könyvérték arány, 0.55, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -35.86, és az ár/üzemi cash flow, 5.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.55
Ár-könyvérték arány
0.55
Ár/értékesítés arány
0.15
Ár cash flow arány
5.47
Ár-nyereség-növekedési arány
0.46
Vállalati érték többszörös
1.45
Árfolyam Fair Value
0.55
Ár/működési cash flow arány
5.47
Ár/szabad cash flow arány
-35.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.32
Vállalati érték az EBITDA felett
11.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.15
Eredményhozam
-32.61%
Szabad cash flow hozam
-3.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
