Egyszerűbben fogalmazva, LGI Homes, Inc. rendelkezik 23.567 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.326%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.088%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.074% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.054%-os megtérülés képvisel, a LGI Homes, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LGI Homes, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.104%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LGI Homes, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LGI Homes, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $93.01-ig emelkedett, míg a mélypontja $88.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LGI Homes, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LGIH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1242.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (28.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1242.45%
Gyorsasági mutató
28.62%
Készpénzhányad
18.42%
Nyereségességi mutatók
LGIH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.86%
Hatékony adókulcs
25.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.98%
EBT per EBIT
111.76%
EBIT/bevétel
8.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 12.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségi napok
682
Működési ciklus
686.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
676
Követelések forgalma
94.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
37.42
Készletforgalom
0.53
Befektetett eszközök forgalma
47.02
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -9.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, -10.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-9.93
Szabad cash flow részvényenként
-10.03
Részvényenkénti készpénz
2.08
Működési cash flow értékesítési arány
-0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-0.17
Rövid távú fedezeti arány
-365.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-98.84
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-98.84
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.28%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.54%
Kamatfedezettség
4.52
Cash Flow/adósság arány
-0.17
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 100.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 78.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 78.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
100.33
Nettó nyereség részvényenként
8.48
Könyv szerinti érték részvényenként
78.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
78.44
Saját tőke részvényenként
78.96
Kamatadósság részvényenként
61.49
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -16.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -40.21%, és a működési jövedelem növekedése, -40.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -38.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -38.99% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.35%
Bruttó nyereség növekedése
-16.15%
EBIT növekedés
-40.21%
Üzemi eredmény növekedése
-40.21%
Nettó jövedelem növekedése
-38.99%
EPS növekedés
-38.99%
EPS hígított növekedés
-38.81%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.35%
Működési cash flow növekedés
84.62%
Szabad cash flow növekedés
84.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1179.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
7.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
48.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-130.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
688.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-34.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
897.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
199.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
64.34%
Készletek növekedése
7.22%
Eszközök növekedése
9.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.91%
Adósság növekedése
7.86%
SGA kiadások növekedése
20.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,438,970,229.76, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.35% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 2.53% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,438,970,229.76
Jövedelem Minőség
-0.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.35%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.53%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.06%
Capex és értékcsökkenés
-59.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.38%
Graham szám
122.70
Tárgyi eszközök megtérülése
5.87%
Graham nettó nettó
3.49
Működő tőke
2,962,461,000
Tárgyi eszközök értéke
1,844,013,000
Nettó forgóeszközérték
1,646,125,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
33,231,000
Átlagos kötelezettségek
28,451,500
Átlagos készlet
3,002,972,000
Kintlévőségi napok
6
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készleten lévő készlet napjai
624
ROIC
5.52%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.25, és az ár-könyvérték arány, 1.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.91, és az ár/üzemi cash flow, -10.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.25
Ár-könyvérték arány
1.25
Ár/értékesítés arány
0.91
Ár cash flow arány
-10.02
Vállalati érték többszörös
4.43
Árfolyam Fair Value
1.25
Ár/működési cash flow arány
-10.02
Ár/szabad cash flow arány
-9.91
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.88
Vállalati érték az EBITDA felett
18.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-77.92
Eredményhozam
6.36%
Szabad cash flow hozam
-1.87%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
