Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.657%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.203%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.170% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a LeMaitre Vascular, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LeMaitre Vascular, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.115%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LeMaitre Vascular, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.124%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LeMaitre Vascular, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $67.57-ig emelkedett, míg a mélypontja $64.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LeMaitre Vascular, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LMAT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 757.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (516.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (99.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
757.04%
Gyorsasági mutató
516.69%
Készpénzhányad
99.20%
Nyereségességi mutatók
LMAT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.14%
Hatékony adókulcs
23.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.72%
EBT per EBIT
108.84%
EBIT/bevétel
20.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 661.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
517
Kintlévőségi napok
323
Működési ciklus
377.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
361
Követelések forgalma
6.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.19
Készletforgalom
1.13
Befektetett eszközök forgalma
5.00
Eszközök forgalma
0.56
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.84, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.54
Szabad cash flow részvényenként
1.31
Részvényenkénti készpénz
4.84
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
1.83
Rövid távú fedezeti arány
13.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.38
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.33%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.77%
Cash Flow/adósság arány
1.83
Vállalati saját tőke szorzó
1.15
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.71
Nettó nyereség részvényenként
1.36
Könyv szerinti érték részvényenként
13.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.56
Saját tőke részvényenként
13.41
Kamatadósság részvényenként
0.86
Capex részvényenként
-0.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 75.21%, és a működési jövedelem növekedése, 75.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 45.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.69%
Bruttó nyereség növekedése
15.31%
EBIT növekedés
75.21%
Üzemi eredmény növekedése
75.21%
Nettó jövedelem növekedése
45.89%
EPS növekedés
44.68%
EPS hígított növekedés
44.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.05%
Működési cash flow növekedés
44.81%
Szabad cash flow növekedés
33.13%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
106.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
370.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
64.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
548.19%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
29.28%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
263.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
366.92%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
47.42%
Követelések növekedése
13.72%
Készletek növekedése
4.10%
Eszközök növekedése
11.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.86%
Adósság növekedése
15.06%
K+F költségek növekedése
27.62%
SGA kiadások növekedése
8.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,255,862,920, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 31.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -19.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,255,862,920
Jövedelem Minőség
1.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
31.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-19.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.75%
Capex és értékcsökkenés
-76.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.75%
Graham szám
20.22
Tárgyi eszközök megtérülése
12.59%
Graham nettó nettó
4.55
Működő tőke
158,972,000
Tárgyi eszközök értéke
190,244,000
Nettó forgóeszközérték
139,973,000
Átlagos követelések
23,552,000
Átlagos kötelezettségek
3,318,500
Átlagos készlet
51,302,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
263
ROIC
8.92%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.51, és az ár-könyvérték arány, 5.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 57.87, és az ár/üzemi cash flow, 49.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.51
Ár-könyvérték arány
5.51
Ár/értékesítés arány
8.49
Ár cash flow arány
49.31
Ár-nyereség-növekedési arány
3.50
Vállalati érték többszörös
37.19
Árfolyam Fair Value
5.51
Ár/működési cash flow arány
49.31
Ár/szabad cash flow arány
57.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.49
Vállalati érték az EBITDA felett
26.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
34.17
Eredményhozam
2.39%
Szabad cash flow hozam
2.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
