Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.513%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.146%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.112% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.059%-os megtérülés képvisel, a Terumo Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Terumo Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Terumo Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.096%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Terumo Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Terumo Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRUMF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 190.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
190.47%
Gyorsasági mutató
103.41%
Készpénzhányad
46.59%
Nyereségességi mutatók
TRUMF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.66%
Hatékony adókulcs
23.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.32%
EBT per EBIT
100.34%
EBIT/bevétel
14.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségi napok
231
Működési ciklus
305.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
74
Készpénz-átváltási ciklus
232
Követelések forgalma
4.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.94
Készletforgalom
1.58
Befektetett eszközök forgalma
2.27
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 179.95, és a részvényenkénti szabad cash flow, 81.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 243.81, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.32 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
179.95
Szabad cash flow részvényenként
81.31
Részvényenkénti készpénz
243.81
Kifizetési arány
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.45
Cash Flow fedezeti arány
0.59
Rövid távú fedezeti arány
0.89
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.27
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 45.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.37%
Adósság-tőke arány
0.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.69%
Kamatfedezettség
45.48
Cash Flow/adósság arány
0.59
Vállalati saját tőke szorzó
1.39
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1092.72, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 119.00 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1480.20, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 763.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1092.72
Nettó nyereség részvényenként
119.00
Könyv szerinti érték részvényenként
1480.20
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
763.18
Saját tőke részvényenként
1480.20
Kamatadósság részvényenként
314.35
Capex részvényenként
-96.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 17.86%, és a működési jövedelem növekedése, 17.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 14.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.57%
Bruttó nyereség növekedése
13.08%
EBIT növekedés
17.86%
Üzemi eredmény növekedése
17.86%
Nettó jövedelem növekedése
0.58%
EPS növekedés
14.78%
EPS hígított növekedés
14.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.71%
Működési cash flow növekedés
16.45%
Szabad cash flow növekedés
75.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.42%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
182.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
15.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
90.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
132.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
71.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.21%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
181.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.96%
Követelések növekedése
5.80%
Készletek növekedése
13.08%
Eszközök növekedése
9.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.00%
Adósság növekedése
-13.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,404,378,440,911.365, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.37 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.51% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,404,378,440,911.365
Jövedelem Minőség
1.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.37
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.51%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.80%
Capex és értékcsökkenés
-102.75%
Graham szám
1990.81
Tárgyi eszközök megtérülése
8.40%
Graham nettó nettó
-84.94
Működő tőke
393,395,000,000
Tárgyi eszközök értéke
572,853,000,000
Nettó forgóeszközérték
120,234,000,000
Átlagos követelések
145,165,500,000
Átlagos kötelezettségek
89,640,500,000
Átlagos készlet
224,077,000,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készleten lévő készlet napjai
226
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.56, és az ár-könyvérték arány, 1.56, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 62.58, és az ár/üzemi cash flow, 14.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.56
Ár-könyvérték arány
1.56
Ár/értékesítés arány
4.28
Ár cash flow arány
14.20
Vállalati érték többszörös
18.02
Árfolyam Fair Value
1.56
Ár/működési cash flow arány
14.20
Ár/szabad cash flow arány
62.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.71
Vállalati érték az EBITDA felett
7.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.95
Eredményhozam
6.57%
Szabad cash flow hozam
3.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
