Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.363%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.123% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.096%-os megtérülés képvisel, a Tecan Group AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tecan Group AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tecan Group AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tecan Group AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $381-ig emelkedett, míg a mélypontja $372.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tecan Group AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TCHBF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 286.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (195.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (44.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
286.47%
Gyorsasági mutató
195.91%
Készpénzhányad
44.78%
Nyereségességi mutatók
TCHBF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.45%
Hatékony adókulcs
5.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.71%
EBT per EBIT
101.94%
EBIT/bevétel
12.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
196
Kintlévőségi napok
91
Működési ciklus
139.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
125
Követelések forgalma
7.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
26.17
Készletforgalom
4.03
Befektetett eszközök forgalma
11.10
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 19.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 28.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
19.11
Szabad cash flow részvényenként
15.62
Részvényenkénti készpénz
28.66
Kifizetési arány
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.82
Cash Flow fedezeti arány
0.77
Rövid távú fedezeti arány
19.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.99
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 149.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.24%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.98%
Kamatfedezettség
149.39
Cash Flow/adósság arány
0.77
Vállalati saját tőke szorzó
1.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 84.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 105.63, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
84.13
Nettó nyereség részvényenként
10.34
Könyv szerinti érték részvényenként
105.63
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25.66
Saját tőke részvényenként
105.63
Kamatadósság részvényenként
24.92
Capex részvényenként
-2.74
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1.59%, és a működési jövedelem növekedése, 1.59%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -4.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.88%
Bruttó nyereség növekedése
7.22%
EBIT növekedés
1.59%
Üzemi eredmény növekedése
1.59%
Nettó jövedelem növekedése
-0.44%
EPS növekedés
-4.22%
EPS hígított növekedés
-4.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
24.19%
Működési cash flow növekedés
-24.48%
Szabad cash flow növekedés
-29.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
67.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
67.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
21.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
21.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
21.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
54.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
92.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
92.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.78%
Követelések növekedése
16.31%
Készletek növekedése
20.66%
Eszközök növekedése
6.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.77%
Adósság növekedése
-1.91%
K+F költségek növekedése
8.38%
SGA kiadások növekedése
9.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,273,750,289.729, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.49% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 49.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,273,750,289.729
Jövedelem Minőség
1.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.49%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
49.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.25%
Capex és értékcsökkenés
-49.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.38%
Graham szám
156.78
Tárgyi eszközök megtérülése
12.55%
Graham nettó nettó
-5.48
Működő tőke
553,662,000
Tárgyi eszközök értéke
327,693,000
Nettó forgóeszközérték
125,518,000
Átlagos követelések
205,667,500
Átlagos kötelezettségek
36,741,000
Átlagos készlet
277,478,000
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.44, és az ár-könyvérték arány, 3.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.26, és az ár/üzemi cash flow, 18.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.44
Ár-könyvérték arány
3.44
Ár/értékesítés arány
2.88
Ár cash flow arány
18.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.64
Vállalati érték többszörös
15.38
Árfolyam Fair Value
3.44
Ár/működési cash flow arány
18.97
Ár/szabad cash flow arány
23.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.98
Vállalati érték az EBITDA felett
21.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.62
Eredményhozam
3.23%
Szabad cash flow hozam
3.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
