Cheniere Energy, Inc.

Szimbólum: LNG

NYSE

157.78

USD

Mai piaci árfolyam

  • 7.4666

    P/E arány

  • -0.0979

    PEG-arány

  • 36.12B

    MRK Cap

  • 0.01%

    DIV hozam

Cheniere Energy, Inc. (LNG) Részvényár & elemzés

Kibocsátott részvények

0M

Bruttó nyereséghányad

0.53%

Működési eredményhányad

0.50%

Nettó nyereséghányad

0.29%

Eszközök megtérülése

0.12%

Saját tőke megtérülése

1.21%

A befektetett tőke megtérülése

0.24%

A vállalat általános leírása és statisztikái

Szektor: Energy
Iparág: Oil & Gas Midstream
VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Jack A. Fusco
Teljes munkaidős alkalmazottak:1605
Város:Houston
Cím:700 Milam Street
IPO:1994-04-04
CIK:0000003570

Általános kilátások

Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.529%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.499%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.285% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.

A beruházások megtérülése

A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.115%-os megtérülés képvisel, a Cheniere Energy, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cheniere Energy, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.213%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cheniere Energy, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.236%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.

Részvényárak

Cheniere Energy, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $159.29-ig emelkedett, míg a mélypontja $156.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cheniere Energy, Inc. részvénypiac jelent.

Likviditási mutatók

A LNG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 98.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (81.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (71.01%) a készpénztartalékokat jelzi.

cards.indicatorcards.value
Aktuális mutató98.34%
Gyorsasági mutató81.87%
Készpénzhányad71.01%

Nyereségességi mutatók

LNG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 44.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs 16.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 49.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.

cards.indicatorcards.value
Adózás előtti nyereséghányad44.85%
Hatékony adókulcs16.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény63.65%
EBT per EBIT89.86%
EBIT/bevétel49.90%

Működési hatékonyság

A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2568.44% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.

cards.indicatorcards.value
Kintlévőségi napok82
Kintlévőségi napok16
Működési ciklus30.42
Kintlévőségek kintlévő napjai5
Készpénz-átváltási ciklus26
Követelések forgalma25.68
Fizetési kötelezettségek forgalma80.14
Készletforgalom22.52
Befektetett eszközök forgalma0.49
Eszközök forgalma0.40

Cash Flow arányok

A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 26.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 18.83, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány 0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.36, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.

cards.indicatorcards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow26.66
Szabad cash flow részvényenként17.87
Részvényenkénti készpénz18.83
Kifizetési arány0.08
Működési cash flow értékesítési arány0.36
Szabad cash flow és működési cash flow aránya0.67
Cash Flow fedezeti arány0.22
Rövid távú fedezeti arány1.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya3.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány2.54
Osztalékfizetési arány0.01

Adósság- és tőkeáttételi mutatók

Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 66.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 6.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 85.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 86.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség 7.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.

cards.indicatorcards.value
Adósságráta66.22%
Adósság-tőke arány6.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva85.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva86.99%
Kamatfedezettség7.79
Cash Flow/adósság arány0.22
Vállalati saját tőke szorzó10.10

Részvényenkénti adatok

Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 84.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 40.73 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 36.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.

cards.indicatorcards.value
Árbevétel részvényenként84.06
Nettó nyereség részvényenként40.73
Könyv szerinti érték részvényenként20.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként36.86
Saját tőke részvényenként20.86
Kamatadósság részvényenként115.13
Capex részvényenként-8.74

Növekedési arányok

A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -38.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 220.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, 239.75%, és a működési jövedelem növekedése, 239.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, 591.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 615.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.

cards.indicatorcards.value
Bevétel növekedése-38.99%
Bruttó nyereség növekedése220.40%
EBIT növekedés239.75%
Üzemi eredmény növekedése239.75%
Nettó jövedelem növekedése591.95%
EPS növekedés615.82%
EPS hígított növekedés622.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése-3.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése-4.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése16.55%
Működési cash flow növekedés-20.00%
Szabad cash flow növekedés-27.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés6785.54%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés158.50%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként126.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként14583.48%
5 éves működési CF növekedés részvényenként328.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként592.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés1855.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként2023.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként12194.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés2440.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése1073.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés2856.23%
Követelések növekedése-43.11%
Készletek növekedése-46.13%
Eszközök növekedése4.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése276.40%
Adósság növekedése-4.15%
K+F költségek növekedése-100.00%
SGA kiadások növekedése13.94%

Egyéb mérőszámok

Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 64,138,246,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, 0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.

cards.indicatorcards.value
Vállalati érték64,138,246,000
Jövedelem Minőség0.70
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva0.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva-25.20%
Capex a bevételhez viszonyítva-10.40%
Capex és értékcsökkenés-177.34%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva1.23%
Graham szám138.25
Tárgyi eszközök megtérülése22.98%
Graham nettó nettó-118.90
Működő tőke2,443,000,000
Tárgyi eszközök értéke8,943,000,000
Nettó forgóeszközérték-27,725,000,000
Befektetett tőke5
Átlagos követelések1,525,000,000
Átlagos kötelezettségek152,500,000
Átlagos készlet635,500,000
Kintlévőségi napok20
Kintlévőségek kintlévő napjai15
Készleten lévő készlet napjai37
ROIC40.23%
ROE1.95%

Értékelési mutatók

Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.69, és az ár-könyvérték arány, 8.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 2.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.63, és az ár/üzemi cash flow, 5.92, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.

cards.indicatorcards.value
Ár Könyvérték arány8.69
Ár-könyvérték arány8.69
Ár/értékesítés arány2.08
Ár cash flow arány5.92
Ár-nyereség-növekedési arány-0.10
Vállalati érték többszörös1.20
Árfolyam Fair Value8.69
Ár/működési cash flow arány5.92
Ár/szabad cash flow arány8.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya8.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva3.14
Vállalati érték az EBITDA felett3.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva7.62
Eredményhozam23.86%
Szabad cash flow hozam15.20%
security
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
Eugene Alekszejev
NumFin alapító és befektetés-rajongó

Gyakran ismételt kérdés

Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?

A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Cheniere Energy, Inc. (LNG) a NYSE a oldalon 2024.

Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?

A vállalkozás aktuális P/E-aránya 7.467 a 2024-ban.

Mi a Cheniere Energy, Inc. részvények ticker szimbóluma?

A Cheniere Energy, Inc. részvények ticker szimbóluma LNG.

Mi a vállalat IPO-dátuma?

A Cheniere Energy, Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 1994-04-04.

Mi a vállalat jelenlegi részvényára?

A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 157.780 USD.

Mekkora ma a tőzsdei tőke?

A részvény mai piaci kapitalizációja 36117735360.000.

Mi a PEG-arány 2024-ban?

Az aktuális -0.098 a -0.098 a 2024-ban.

Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?

Az 2024-ban a vállalatnak 1605.