Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.648%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.347%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.337% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.251%-os megtérülés képvisel, a Lantheus Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lantheus Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.611%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lantheus Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.298%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lantheus Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $69.02-ig emelkedett, míg a mélypontja $65.89-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lantheus Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LNTH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 484.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (445.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (302.82%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
484.32%
Gyorsasági mutató
445.06%
Készpénzhányad
302.82%
Nyereségességi mutatók
LNTH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 43.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 125.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
43.45%
Hatékony adókulcs
22.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.62%
EBT per EBIT
125.08%
EBIT/bevétel
34.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 404.76% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
445
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
143.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készpénz-átváltási ciklus
115
Követelések forgalma
4.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.83
Készletforgalom
6.90
Befektetett eszközök forgalma
9.10
Eszközök forgalma
0.75
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.71
Szabad cash flow részvényenként
4.05
Részvényenkénti készpénz
10.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
0.58
Rövid távú fedezeti arány
441.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 23.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.75%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.33%
Kamatfedezettség
23.85
Cash Flow/adósság arány
0.58
Vállalati saját tőke szorzó
1.94
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.99
Nettó nyereség részvényenként
4.79
Könyv szerinti érték részvényenként
11.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.83
Saját tőke részvényenként
11.95
Kamatadósság részvényenként
9.33
Capex részvényenként
-0.68
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 38.65%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2813.72%, és a működési jövedelem növekedése, 2813.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1063.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1068.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
38.65%
Bruttó nyereség növekedése
21.98%
EBIT növekedés
2813.72%
Üzemi eredmény növekedése
2813.72%
Nettó jövedelem növekedése
1063.86%
EPS növekedés
1068.29%
EPS hígított növekedés
1062.50%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.61%
Működési cash flow növekedés
8.33%
Szabad cash flow növekedés
-1.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.05%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
202.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
619.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
179.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1376.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
240.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
351.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2022.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
191.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
543.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.82%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
33.22%
Készletek növekedése
80.49%
Eszközök növekedése
24.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
83.06%
Adósság növekedése
10.55%
K+F költségek növekedése
-75.07%
SGA kiadások növekedése
14.27%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,135,782,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.99% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,135,782,000
Jövedelem Minőség
0.93
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.99%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.59%
Capex és értékcsökkenés
-77.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.90%
Graham szám
35.87
Tárgyi eszközök megtérülése
22.72%
Graham nettó nettó
1.81
Működő tőke
898,469,000
Tárgyi eszközök értéke
602,718,000
Nettó forgóeszközérték
250,562,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
248,844,500
Átlagos kötelezettségek
30,876,000
Átlagos készlet
49,752,000
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.52, és az ár-könyvérték arány, 5.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.85, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.90, és az ár/üzemi cash flow, 16.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.52
Ár-könyvérték arány
5.52
Ár/értékesítés arány
3.85
Ár cash flow arány
16.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.16
Vállalati érték többszörös
9.67
Árfolyam Fair Value
5.52
Ár/működési cash flow arány
16.11
Ár/szabad cash flow arány
18.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.19
Vállalati érték az EBITDA felett
9.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.55
Eredményhozam
7.72%
Szabad cash flow hozam
6.11%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
