Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.520%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.263%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.217% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.206%-os megtérülés képvisel, a Grand Canyon Education, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Grand Canyon Education, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.308%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Grand Canyon Education, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.296%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Grand Canyon Education, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $132.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $130.02-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Grand Canyon Education, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LOPE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 277.56% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (267.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (122.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
277.56%
Gyorsasági mutató
267.25%
Készpénzhányad
122.53%
Nyereségességi mutatók
LOPE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.32%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.53%
Hatékony adókulcs
21.32%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.68%
EBT per EBIT
104.63%
EBIT/bevétel
26.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 718.01% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
267
Működési ciklus
50.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
28
Követelések forgalma
7.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.84
Befektetett eszközök forgalma
3.76
Eszközök forgalma
0.95
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.87, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.02
Szabad cash flow részvényenként
7.47
Részvényenkénti készpénz
9.87
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
2.73
Rövid távú fedezeti arány
23.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.82
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21604.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.40%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.36%
Kamatfedezettség
21604.75
Cash Flow/adósság arány
2.73
Vállalati saját tőke szorzó
1.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 32.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
32.04
Nettó nyereség részvényenként
6.83
Könyv szerinti érték részvényenként
23.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.97
Saját tőke részvényenként
23.94
Kamatadósság részvényenként
3.31
Capex részvényenként
-1.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -100.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -101.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.95%, és a működési jövedelem növekedése, 4.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-100.00%
Bruttó nyereség növekedése
-101.73%
EBIT növekedés
4.95%
Üzemi eredmény növekedése
4.95%
Nettó jövedelem növekedése
11.00%
EPS növekedés
18.78%
EPS hígított növekedés
18.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.66%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.48%
Működési cash flow növekedés
10.34%
Szabad cash flow növekedés
7.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
206.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
94.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
23.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
244.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
210.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.71%
Követelések növekedése
-1.73%
Eszközök növekedése
11.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.64%
Adósság növekedése
28.20%
SGA kiadások növekedése
1.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,912,817,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.19, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,912,817,640
Jövedelem Minőség
1.19
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.73%
Capex és értékcsökkenés
-142.10%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.37%
Graham szám
60.68
Tárgyi eszközök megtérülése
32.91%
Graham nettó nettó
2.35
Működő tőke
240,489,000
Tárgyi eszközök értéke
388,867,000
Nettó forgóeszközérték
103,515,000
Átlagos követelések
80,164,000
Átlagos kötelezettségek
18,841,000
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.79, és az ár-könyvérték arány, 5.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.21, és az ár/üzemi cash flow, 16.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.79
Ár-könyvérték arány
5.79
Ár/értékesítés arány
4.51
Ár cash flow arány
16.55
Ár-nyereség-növekedési arány
0.79
Vállalati érték többszörös
15.27
Árfolyam Fair Value
5.79
Ár/működési cash flow arány
16.55
Ár/szabad cash flow arány
20.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.07
Vállalati érték az EBITDA felett
13.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.06
Eredményhozam
5.18%
Szabad cash flow hozam
5.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
