Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.728%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.586%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.535% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.152%-os megtérülés képvisel, a Dorian LPG Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dorian LPG Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.306%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dorian LPG Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.177%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dorian LPG Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $41.94-ig emelkedett, míg a mélypontja $40.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dorian LPG Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LPG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 331.21% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (318.69%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (203.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
331.21%
Gyorsasági mutató
318.69%
Készpénzhányad
203.47%
Nyereségességi mutatók
LPG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 53.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 58.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
53.52%
Hatékony adókulcs
-1.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
91.37%
EBIT/bevétel
58.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 457.22% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
319
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
86.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
57
Követelések forgalma
4.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.33
Készletforgalom
54.78
Befektetett eszközök forgalma
0.36
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.58 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.58, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.51
Szabad cash flow részvényenként
5.70
Részvényenkénti készpénz
5.28
Kifizetési arány
0.58
Működési cash flow értékesítési arány
0.58
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
3.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.83 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.92%
Adósság-tőke arány
0.83
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.38%
Kamatfedezettség
8.08
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -23.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -79.62%, és a működési jövedelem növekedése, -79.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -63.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -63.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.20%
Bruttó nyereség növekedése
-23.50%
EBIT növekedés
-79.62%
Üzemi eredmény növekedése
-79.62%
Nettó jövedelem növekedése
-63.66%
EPS növekedés
-63.35%
EPS hígított növekedés
-63.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
176.69%
Működési cash flow növekedés
-30.42%
Szabad cash flow növekedés
-40.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
130.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
133.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
178.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1698.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
438.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
236.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.72%
Követelések növekedése
3.98%
Készletek növekedése
12.90%
Eszközök növekedése
1.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.39%
Adósság növekedése
10.13%
SGA kiadások növekedése
-10.81%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.81, és az ár-könyvérték arány, 1.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.45, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.78, és az ár/üzemi cash flow, 5.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.81
Ár-könyvérték arány
1.81
Ár/értékesítés arány
3.45
Ár cash flow arány
5.87
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
3.18
Árfolyam Fair Value
1.81
Ár/működési cash flow arány
5.87
Ár/szabad cash flow arány
7.78
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
