VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Teljes munkaidős alkalmazottak:8400
Város:San Diego
Cím:4707 Executive Drive
IPO:2010-11-18
CIK:0001397911
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.367%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.189%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.114% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.092%-os megtérülés képvisel, a LPL Financial Holdings Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LPL Financial Holdings Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.475%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LPL Financial Holdings Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.237%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LPL Financial Holdings Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $276.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $264.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LPL Financial Holdings Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LPLA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 157.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (153.47%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (72.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
157.91%
Gyorsasági mutató
153.47%
Készpénzhányad
72.75%
Nyereségességi mutatók
LPLA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.37%
Hatékony adókulcs
26.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.93%
EBT per EBIT
81.36%
EBIT/bevétel
18.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 285.63% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
153
Működési ciklus
127.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
184
Készpénz-átváltási ciklus
-56
Követelések forgalma
2.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.98
Befektetett eszközök forgalma
8.28
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 37.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.91
Szabad cash flow részvényenként
9.23
Részvényenkénti készpénz
37.99
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Rövid távú fedezeti arány
5.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.16
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.78 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.77%
Adósság-tőke arány
1.78
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
62.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.09%
Kamatfedezettség
8.13
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
4.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 130.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -5.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
130.88
Nettó nyereség részvényenként
13.88
Könyv szerinti érték részvényenként
27.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-5.85
Saját tőke részvényenként
27.07
Kamatadósság részvényenként
51.67
Capex részvényenként
-5.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 228.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 88.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.69%, és a működési jövedelem növekedése, 35.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 26.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 30.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
228.13%
Bruttó nyereség növekedése
88.49%
EBIT növekedés
35.69%
Üzemi eredmény növekedése
35.69%
Nettó jövedelem növekedése
26.08%
EPS növekedés
30.94%
EPS hígított növekedés
31.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.75%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.98%
Működési cash flow növekedés
-73.65%
Szabad cash flow növekedés
-93.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
235.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
532.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
419.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
336.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
699.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
178.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
132.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
157.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
144.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.13%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
84.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.70%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.25%
Követelések növekedése
120.87%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
9.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.35%
Adósság növekedése
37.41%
SGA kiadások növekedése
-26.24%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,635,757,340, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -78.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,635,757,340
Jövedelem Minőség
0.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.01%
Capex és értékcsökkenés
-113.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.68%
Graham szám
91.95
Tárgyi eszközök megtérülése
13.57%
Graham nettó nettó
-45.41
Működő tőke
2,327,632,000
Tárgyi eszközök értéke
-449,254,000
Nettó forgóeszközérték
-2,690,638,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,078,636,000
Átlagos kötelezettségek
1,674,260,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségek kintlévő napjai
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.70, és az ár-könyvérték arány, 8.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.74, és az ár/üzemi cash flow, 17.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.70
Ár-könyvérték arány
8.70
Ár/értékesítés arány
2.21
Ár cash flow arány
17.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.88
Vállalati érték többszörös
8.90
Árfolyam Fair Value
8.70
Ár/működési cash flow arány
17.76
Ár/szabad cash flow arány
28.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.85
Vállalati érték az EBITDA felett
9.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.35
Eredményhozam
6.10%
Szabad cash flow hozam
0.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
