Egyszerűbben fogalmazva, LifeSpeak Inc. rendelkezik 59.136 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.827%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.188%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.501% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.208%-os megtérülés képvisel, a LifeSpeak Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LifeSpeak Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.861%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LifeSpeak Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LifeSpeak Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LifeSpeak Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LSPKF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 54.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
54.73%
Gyorsasági mutató
48.53%
Készpénzhányad
19.69%
Nyereségességi mutatók
LSPKF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -59.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 316.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -18.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-59.56%
Hatékony adókulcs
15.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.14%
EBT per EBIT
316.98%
EBIT/bevétel
-18.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
49
Működési ciklus
39.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
162
Készpénz-átváltási ciklus
-122
Követelések forgalma
9.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.26
Befektetett eszközök forgalma
39.55
Eszközök forgalma
0.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.17
Szabad cash flow részvényenként
0.17
Részvényenkénti készpénz
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
1.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
125.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
125.94
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 67.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 83.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
67.89%
Adósság-tőke arány
5.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
83.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
84.66%
Kamatfedezettség
-1.03
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
8.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.03
Nettó nyereség részvényenként
-0.52
Könyv szerinti érték részvényenként
0.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.70
Saját tőke részvényenként
0.31
Kamatadósság részvényenként
1.87
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -26.55%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.30%, és a működési jövedelem növekedése, 55.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 45.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.63%
Bruttó nyereség növekedése
-26.55%
EBIT növekedés
55.30%
Üzemi eredmény növekedése
55.30%
Nettó jövedelem növekedése
45.19%
EPS növekedés
45.26%
EPS hígított növekedés
45.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.91%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.91%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
133.80%
Szabad cash flow növekedés
128.58%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
625.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
625.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
382.22%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
542.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
542.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
434.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-4672.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4672.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-25018.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
426.01%
Követelések növekedése
-21.90%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-17.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-58.58%
Adósság növekedése
-3.39%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-15.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 112,301,638.951, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.58 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.79% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 80.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
112,301,638.951
Jövedelem Minőség
-0.10
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.58
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.79%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
80.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.13%
Capex és értékcsökkenés
-0.44%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7.90%
Graham szám
1.88
Tárgyi eszközök megtérülése
-108.27%
Graham nettó nettó
-2.02
Működő tőke
-8,873,255
Tárgyi eszközök értéke
-86,461,488
Nettó forgóeszközérték
-99,988,627
Befektetett tőke
6
Átlagos követelések
6,446,594.5
Átlagos kötelezettségek
4,629,025
Átlagos készlet
611,831
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
ROIC
-8.10%
ROE
-1.69%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.14, és az ár-könyvérték arány, 2.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.41, és az ár/üzemi cash flow, 3.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.14
Ár-könyvérték arány
2.14
Ár/értékesítés arány
0.74
Ár cash flow arány
3.76
Vállalati érték többszörös
-7.14
Árfolyam Fair Value
2.14
Ár/működési cash flow arány
3.76
Ár/szabad cash flow arány
4.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.14
Vállalati érték az EBITDA felett
17.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
43.65
Eredményhozam
-88.78%
Szabad cash flow hozam
8.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
