Etherstack plc
Szimbólum: ESK.AX
ASX
0.245
AUDMai piaci árfolyam
67.3853
P/E arány
0.0000
PEG-arány
32.32M
MRK Cap
- 0.00%
DIV hozam
Etherstack plc (ESK-AX) Részvényár & elemzés
Kibocsátott részvények
131.91M
Bruttó nyereséghányad
0.55%
Működési eredményhányad
0.05%
Nettó nyereséghányad
0.03%
Eszközök megtérülése
0.02%
Saját tőke megtérülése
0.04%
A befektetett tőke megtérülése
0.04%
A vállalat általános leírása és statisztikái
Általános kilátások
A beruházások megtérülése
Részvényárak
Likviditási mutatók
A ESK.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 170.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (163.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Aktuális mutató | 170.91% |
Gyorsasági mutató | 163.36% |
Készpénzhányad | 53.10% |
Nyereségességi mutatók
ESK.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs -153.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 253.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 25.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 5.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator | cards.value |
Adózás előtti nyereséghányad | 1.32% |
Hatékony adókulcs | -153.16% |
Egy EBT-re jutó nettó eredmény | 253.16% |
EBT per EBIT | 25.18% |
EBIT/bevétel | 5.25% |
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 227.77% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator | cards.value |
Kintlévőségi napok | 163 |
Kintlévőségi napok | 24 |
Működési ciklus | 184.58 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 157 |
Készpénz-átváltási ciklus | 28 |
Követelések forgalma | 2.28 |
Fizetési kötelezettségek forgalma | 2.33 |
Készletforgalom | 15.00 |
Befektetett eszközök forgalma | 16.19 |
Eszközök forgalma | 0.60 |
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator | cards.value |
Egy részvényre jutó működési cash flow | 0.01 |
Szabad cash flow részvényenként | -0.03 |
Részvényenkénti készpénz | 0.02 |
Működési cash flow értékesítési arány | 0.07 |
Szabad cash flow és működési cash flow aránya | -3.22 |
Cash Flow fedezeti arány | 0.27 |
Rövid távú fedezeti arány | 3.17 |
Tőkeköltségek fedezeti aránya | 0.24 |
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány | 0.24 |
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség 2.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Adósságráta | 16.19% |
Adósság-tőke arány | 0.27 |
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva | 20.09% |
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva | 21.54% |
Kamatfedezettség | 2.68 |
Cash Flow/adósság arány | 0.27 |
Vállalati saját tőke szorzó | 1.70 |
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator | cards.value |
Árbevétel részvényenként | 0.11 |
Könyv szerinti érték részvényenként | 0.11 |
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként | 0.11 |
Saját tőke részvényenként | 0.11 |
Kamatadósság részvényenként | 0.03 |
Capex részvényenként | -0.03 |
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, -75.49%, és a működési jövedelem növekedése, -75.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, -87.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -87.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator | cards.value |
Bevétel növekedése | 1.61% |
Bruttó nyereség növekedése | -4.88% |
EBIT növekedés | -75.49% |
Üzemi eredmény növekedése | -75.49% |
Nettó jövedelem növekedése | -87.52% |
EPS növekedés | -87.60% |
EPS hígított növekedés | -87.23% |
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése | 0.65% |
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése | -2.27% |
Részvényenkénti osztalék növekedése | -100.00% |
Működési cash flow növekedés | -67.44% |
Szabad cash flow növekedés | -322.81% |
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | -31.35% |
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 70.86% |
3 éves bevétel-növekedés részvényenként | 76.48% |
10 éves működési CF növekedés részvényenként | -58.25% |
5 éves működési CF növekedés részvényenként | -54.32% |
3 éves működési CF növekedés részvényenként | -64.65% |
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés | 102.09% |
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | 372.03% |
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | 110.03% |
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | -44.81% |
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése | 25694.06% |
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | 126.02% |
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | -100.00% |
Követelések növekedése | 28.52% |
Készletek növekedése | -32.44% |
Eszközök növekedése | 17.47% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése | 10.09% |
Adósság növekedése | 429.92% |
SGA kiadások növekedése | 31.16% |
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,089,515.57, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, 2.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator | cards.value |
Vállalati érték | 39,089,515.57 |
Jövedelem Minőség | 2.58 |
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva | -422.07% |
Capex a bevételhez viszonyítva | -30.25% |
Capex és értékcsökkenés | -135.67% |
Graham szám | 0.09 |
Tárgyi eszközök megtérülése | 1.65% |
Graham nettó nettó | -0.01 |
Működő tőke | 4,033,122 |
Tárgyi eszközök értéke | 14,133,515 |
Nettó forgóeszközérték | -121,638 |
Átlagos követelések | 5,575,214 |
Átlagos kötelezettségek | 638,088.5 |
Átlagos készlet | 532,475 |
Kintlévőségi napok | 161 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 35 |
Készleten lévő készlet napjai | 24 |
ROIC | 14.26% |
ROE | 0.03% |
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.28, és az ár-könyvérték arány, 2.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 2.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.70, és az ár/üzemi cash flow, 31.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator | cards.value |
Ár Könyvérték arány | 2.28 |
Ár-könyvérték arány | 2.28 |
Ár/értékesítés arány | 2.26 |
Ár cash flow arány | 31.16 |
Vállalati érték többszörös | 8.01 |
Árfolyam Fair Value | 2.28 |
Ár/működési cash flow arány | 31.16 |
Ár/szabad cash flow arány | -9.70 |
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya | 2.70 |
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva | 2.75 |
Vállalati érték az EBITDA felett | 10.18 |
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva | 38.44 |
Eredményhozam | 1.03% |
Szabad cash flow hozam | -8.58% |
Gyakran ismételt kérdés
Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Etherstack plc (ESK.AX) a ASX a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 67.385 a 2024-ban.
Mi a Etherstack plc részvények ticker szimbóluma?
A Etherstack plc részvények ticker szimbóluma ESK.AX.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Etherstack plc tőzsdei bevezetésének dátuma 2012-09-07.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 0.245 AUD.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 32317215.000.
Mi a PEG-arány 2024-ban?
Az aktuális 0.000 a 0.000 a 2024-ban.
Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?
Az 2024-ban a vállalatnak 40.