Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.269%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.039%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.124% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.213%-os megtérülés képvisel, a LiveOne, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A LiveOne, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 6.287%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a LiveOne, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.242%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
LiveOne, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.93-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.84-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a LiveOne, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LVO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 54.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
54.86%
Gyorsasági mutató
47.21%
Készpénzhányad
13.53%
Nyereségességi mutatók
LVO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 317.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -3.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.32%
Hatékony adókulcs
-0.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.67%
EBT per EBIT
317.84%
EBIT/bevétel
-3.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
61.06
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készpénz-átváltási ciklus
-44
Követelések forgalma
7.04
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.48
Készletforgalom
39.51
Befektetett eszközök forgalma
31.12
Eszközök forgalma
1.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.07, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.05
Részvényenkénti készpénz
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.14
Cash Flow fedezeti arány
-0.17
Rövid távú fedezeti arány
-0.19
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.47
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -99.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 110.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 101.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.12%
Adósság-tőke arány
-99.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
110.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
101.02%
Kamatfedezettség
-3.38
Cash Flow/adósság arány
-0.17
Vállalati saját tőke szorzó
-756.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.18
Nettó nyereség részvényenként
-0.12
Könyv szerinti érték részvényenként
0.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.36
Saját tőke részvényenként
0.04
Kamatadósság részvényenként
0.24
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 36.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 102.14%, és a működési jövedelem növekedése, 102.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 77.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 78.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.88%
Bruttó nyereség növekedése
36.57%
EBIT növekedés
102.14%
Üzemi eredmény növekedése
102.14%
Nettó jövedelem növekedése
77.18%
EPS növekedés
78.57%
EPS hígított növekedés
78.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.19%
Működési cash flow növekedés
57.88%
Szabad cash flow növekedés
51.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
546.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
70.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
74.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
80.62%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
69.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
79.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
119.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-95.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.47%
Követelések növekedése
-0.21%
Készletek növekedése
-0.12%
Eszközök növekedése
-14.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
132.60%
Adósság növekedése
-55.57%
K+F költségek növekedése
-36.53%
SGA kiadások növekedése
-49.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 100,281,887.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.38, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.16% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 52.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 63.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
100,281,887.12
Jövedelem Minőség
0.38
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
52.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
63.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.46%
Capex és értékcsökkenés
-30.74%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.06%
Graham szám
0.35
Tárgyi eszközök megtérülése
-31.83%
Graham nettó nettó
-0.50
Működő tőke
-16,707,000
Tárgyi eszközök értéke
-30,600,000
Nettó forgóeszközérték
-34,302,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
13,672,500
Átlagos kötelezettségek
34,096,000
Átlagos készlet
2,597,500
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
124
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -1894.02, és az ár-könyvérték arány, -1894.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -39.59, és az ár/üzemi cash flow, -110.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-1894.02
Ár-könyvérték arány
-1894.02
Ár/értékesítés arány
1.63
Ár cash flow arány
-110.74
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.26
Vállalati érték többszörös
-51.60
Árfolyam Fair Value
-1894.02
Ár/működési cash flow arány
-110.74
Ár/szabad cash flow arány
-39.59
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
25.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.01
Vállalati érték az EBITDA felett
19.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.09
Eredményhozam
-10.37%
Szabad cash flow hozam
-6.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
