Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.268%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.158%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.167% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.151%-os megtérülés képvisel, a Lamb Weston Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Lamb Weston Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.691%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Lamb Weston Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.191%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Lamb Weston Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $83.06-ig emelkedett, míg a mélypontja $81.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Lamb Weston Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 118.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (43.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
118.89%
Gyorsasági mutató
43.97%
Készpénzhányad
3.43%
Nyereségességi mutatók
LW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 120.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.91%
Hatékony adókulcs
27.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
120.10%
EBT per EBIT
87.88%
EBIT/bevétel
15.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségi napok
92
Működési ciklus
133.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
93
Követelések forgalma
8.90
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.09
Készletforgalom
3.96
Befektetett eszközök forgalma
1.85
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.28, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.43, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.28
Szabad cash flow részvényenként
-0.59
Részvényenkénti készpénz
0.43
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.09
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
1.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.79
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 53.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
53.48%
Adósság-tőke arány
2.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
64.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.79%
Kamatfedezettség
8.08
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
4.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 37.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
37.03
Nettó nyereség részvényenként
6.98
Könyv szerinti érték részvényenként
9.77
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.80
Saját tőke részvényenként
9.77
Kamatadósság részvényenként
24.91
Capex részvényenként
-4.53
Növekedési arányok
Az EBIT-növekedés, -6.40%, és a működési jövedelem növekedése, -6.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -36.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -36.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.66%
EBIT növekedés
-6.40%
Üzemi eredmény növekedése
-6.40%
Nettó jövedelem növekedése
-36.78%
EPS növekedés
-36.41%
EPS hígított növekedés
-36.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.61%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.82%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.92%
Működési cash flow növekedés
-24.42%
Szabad cash flow növekedés
-68.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
8.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-38.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-22.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-44.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
208.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7990.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.99%
Követelések növekedése
21.91%
Készletek növekedése
11.86%
Eszközök növekedése
-1.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-24.53%
Adósság növekedése
-0.34%
SGA kiadások növekedése
8.51%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,001,425,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -85.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,001,425,000
Jövedelem Minőség
0.75
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-85.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.22%
Capex és értékcsökkenés
-293.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.72%
Graham szám
39.17
Tárgyi eszközök megtérülése
18.79%
Graham nettó nettó
-26.26
Működő tőke
767,000,000
Tárgyi eszközök értéke
260,400,000
Nettó forgóeszközérték
-2,981,300,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
585,750,000
Átlagos kötelezettségek
519,600,000
Átlagos készlet
753,200,000
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
87
ROIC
12.77%
ROE
0.71%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.89, és az ár-könyvérték arány, 6.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.85, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -140.91, és az ár/üzemi cash flow, 13.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.89
Ár-könyvérték arány
6.89
Ár/értékesítés arány
1.85
Ár cash flow arány
13.34
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
6.25
Árfolyam Fair Value
6.89
Ár/működési cash flow arány
13.34
Ár/szabad cash flow arány
-140.91
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.55
Vállalati érték az EBITDA felett
17.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.95
Eredményhozam
6.38%
Szabad cash flow hozam
0.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
