Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.979%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.446%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.301% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.015%-os megtérülés képvisel, a Mercantile Bank Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mercantile Bank Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.164%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mercantile Bank Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.096%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mercantile Bank Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mercantile Bank Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MBWM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 6.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (20.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
6.18%
Gyorsasági mutató
20.19%
Készpénzhányad
5.66%
Nyereségességi mutatók
MBWM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.68%
Hatékony adókulcs
20.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.97%
EBT per EBIT
84.45%
EBIT/bevétel
44.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
20
Befektetett eszközök forgalma
5.41
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.55, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.98, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 52.51, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.55
Szabad cash flow részvényenként
4.98
Részvényenkénti készpénz
52.51
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.11
Rövid távú fedezeti arány
0.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.93
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.92%
Adósság-tőke arány
1.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.31%
Kamatfedezettség
1.29
Cash Flow/adósság arány
0.11
Vállalati saját tőke szorzó
10.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 32.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 28.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.95
Nettó nyereség részvényenként
5.13
Könyv szerinti érték részvényenként
32.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
28.80
Saját tőke részvényenként
32.60
Kamatadósság részvényenként
53.68
Capex részvényenként
-0.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 59.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 59.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 171.30%, és a működési jövedelem növekedése, 171.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 33.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
59.47%
Bruttó nyereség növekedése
59.47%
EBIT növekedés
171.30%
Üzemi eredmény növekedése
171.30%
Nettó jövedelem növekedése
34.64%
EPS növekedés
33.25%
EPS hígított növekedés
33.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.98%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.98%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
161373.19%
Szabad cash flow növekedés
165542.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
203.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
126.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
84.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
369164.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
324962.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
518955.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
162.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
102.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
89.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
44.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Eszközök növekedése
9.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.14%
Adósság növekedése
87.57%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,356,131,077.64, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.92% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,356,131,077.64
Jövedelem Minőség
0.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.92%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.36%
Capex és értékcsökkenés
-88.61%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.11%
Graham szám
61.37
Tárgyi eszközök megtérülése
1.55%
Graham nettó nettó
-255.39
Működő tőke
-1,795,208,000
Tárgyi eszközök értéke
472,672,000
Nettó forgóeszközérték
-4,687,678,000
Befektetett tőke
2
Átlagos kötelezettségek
39,105,500
ROIC
15.88%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.19, és az ár-könyvérték arány, 1.19, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.95, és az ár/üzemi cash flow, 7.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.19
Ár-könyvérték arány
1.19
Ár/értékesítés arány
2.32
Ár cash flow arány
7.14
Ár-nyereség-növekedési arány
0.38
Árfolyam Fair Value
1.19
Ár/működési cash flow arány
7.14
Ár/szabad cash flow arány
7.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.24
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.47
Vállalati érték az EBITDA felett
117.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.05
Eredményhozam
12.71%
Szabad cash flow hozam
10.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
