Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.280%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.181%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.159% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.174%-os megtérülés képvisel, a Medpace Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Medpace Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.597%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Medpace Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.423%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Medpace Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $403.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $386.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Medpace Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MEDP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 77.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
77.87%
Gyorsasági mutató
71.73%
Készpénzhányad
42.55%
Nyereségességi mutatók
MEDP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.47%
Hatékony adókulcs
13.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.22%
EBT per EBIT
102.18%
EBIT/bevétel
18.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
72
Működési ciklus
51.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
7.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
57.92
Befektetett eszközök forgalma
7.63
Eszközök forgalma
1.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 13.20, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.40
Szabad cash flow részvényenként
15.35
Részvényenkénti készpénz
13.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
1.24
Rövid távú fedezeti arány
1.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
15.51
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.86%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 47.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.75%
Adósság-tőke arány
0.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.86%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.82%
Kamatfedezettség
47.71
Cash Flow/adósság arány
1.24
Vállalati saját tőke szorzó
2.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 61.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 9.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
61.38
Nettó nyereség részvényenként
9.21
Könyv szerinti érték részvényenként
18.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.53
Saját tőke részvényenként
18.19
Kamatadósság részvényenként
14.15
Capex részvényenként
-1.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 29.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.86%, és a működési jövedelem növekedése, 20.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 21.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
29.17%
Bruttó nyereség növekedése
21.29%
EBIT növekedés
20.86%
Üzemi eredmény növekedése
20.86%
Nettó jövedelem növekedése
15.26%
EPS növekedés
21.53%
EPS hígított növekedés
21.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.43%
Működési cash flow növekedés
11.68%
Szabad cash flow növekedés
12.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
762.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
209.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
136.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
451.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
220.24%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
94.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1320.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
347.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
9.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.54%
Követelések növekedése
17.76%
Eszközök növekedése
22.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
52.51%
Adósság növekedése
-24.75%
SGA kiadások növekedése
22.79%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,313,887,660, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 42.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,313,887,660
Jövedelem Minőség
1.53
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
42.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.94%
Capex és értékcsökkenés
-139.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.09%
Graham szám
61.39
Tárgyi eszközök megtérülése
29.50%
Graham nettó nettó
-20.46
Működő tőke
-331,303,000
Tárgyi eszközök értéke
-139,255,000
Nettó forgóeszközérték
-504,050,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
275,902,000
Átlagos kötelezettségek
32,469,000
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 18.33, és az ár-könyvérték arány, 18.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.13, és az ár/üzemi cash flow, 24.33, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
18.33
Ár-könyvérték arány
18.33
Ár/értékesítés arány
6.30
Ár cash flow arány
24.33
Vállalati érték többszörös
33.14
Árfolyam Fair Value
18.33
Ár/működési cash flow arány
24.33
Ár/szabad cash flow arány
26.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
16.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.94
Vállalati érték az EBITDA felett
25.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.49
Eredményhozam
3.00%
Szabad cash flow hozam
4.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
