Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.379%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.149%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.106% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a McCormick & Company, Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A McCormick & Company, Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.140%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a McCormick & Company, Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.101%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
McCormick & Company, Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $75.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $74.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a McCormick & Company, Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MKC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 67.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (25.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
67.93%
Gyorsasági mutató
25.07%
Készpénzhányad
5.99%
Nyereségességi mutatók
MKC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.44%
Hatékony adókulcs
22.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.88%
EBT per EBIT
83.32%
EBIT/bevétel
14.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
129.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
99
Készpénz-átváltási ciklus
31
Követelések forgalma
11.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.67
Készletforgalom
3.68
Befektetett eszközök forgalma
4.95
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.66, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.60 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.74
Szabad cash flow részvényenként
3.76
Részvényenkénti készpénz
0.66
Kifizetési arány
0.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
1.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.84
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 34.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
34.58%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.00%
Kamatfedezettség
4.81
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -13.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.82
Nettó nyereség részvényenként
2.54
Könyv szerinti érték részvényenként
18.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-13.76
Saját tőke részvényenként
18.86
Kamatadósság részvényenként
17.88
Capex részvényenként
-0.98
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.51%, és a működési jövedelem növekedése, 11.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.91%
Bruttó nyereség növekedése
10.02%
EBIT növekedés
11.51%
Üzemi eredmény növekedése
11.51%
Nettó jövedelem növekedése
-0.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.42%
Működési cash flow növekedés
89.92%
Szabad cash flow növekedés
149.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
161.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
47.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
17.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
72.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-28.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-9.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
157.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
56.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.99%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
128.99%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
50.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.88%
Követelések növekedése
2.41%
Készletek növekedése
-15.94%
Eszközök növekedése
-2.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.04%
Adósság növekedése
-13.79%
K+F költségek növekedése
8.46%
SGA kiadások növekedése
8.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,825,071,935.17, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.18 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.42% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 68.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,825,071,935.17
Jövedelem Minőség
1.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
68.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.96%
Capex és értékcsökkenés
-132.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.95%
Graham szám
32.80
Tárgyi eszközök megtérülése
16.66%
Graham nettó nettó
-24.62
Működő tőke
-1,097,300,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,693,200,000
Nettó forgóeszközérték
-5,777,200,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
580,600,000
Átlagos kötelezettségek
1,145,150,000
Átlagos készlet
1,233,300,000
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségek kintlévő napjai
98
Készleten lévő készlet napjai
99
ROIC
7.80%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.86, és az ár-könyvérték arány, 3.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.05, és az ár/üzemi cash flow, 15.89, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.86
Ár-könyvérték arány
3.86
Ár/értékesítés arány
3.02
Ár cash flow arány
15.89
Ár-nyereség-növekedési arány
5.05
Vállalati érték többszörös
12.60
Árfolyam Fair Value
3.86
Ár/működési cash flow arány
15.89
Ár/szabad cash flow arány
20.05
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.28
Vállalati érték az EBITDA felett
17.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.64
Eredményhozam
3.91%
Szabad cash flow hozam
5.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
