Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.646%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.198%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.150% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.008%-os megtérülés képvisel, a Morgan Stanley ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Morgan Stanley eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.096%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Morgan Stanley tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.017%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Morgan Stanley részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $92.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $90.73-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Morgan Stanley részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 140.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (34.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
140.23%
Gyorsasági mutató
34.20%
Készpénzhányad
13.76%
Nyereségességi mutatók
MS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.64%
Hatékony adókulcs
22.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.47%
EBT per EBIT
99.27%
EBIT/bevétel
19.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségi napok
-2994
Működési ciklus
-2523.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
3489
Készpénz-átváltási ciklus
-6013
Követelések forgalma
0.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.10
Készletforgalom
-0.12
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -9.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.44, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 57.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.61 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-9.25
Szabad cash flow részvényenként
-11.44
Részvényenkénti készpénz
57.41
Kifizetési arány
0.61
Működési cash flow értékesítési arány
-0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.22
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.58
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.88 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 79.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.32%
Adósság-tőke arány
3.88
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
73.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
79.51%
Kamatfedezettség
0.28
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
12.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 31.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 60.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 46.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
31.12
Nettó nyereség részvényenként
5.58
Könyv szerinti érték részvényenként
60.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
46.82
Saját tőke részvényenként
60.83
Kamatadósság részvényenként
195.60
Capex részvényenként
-2.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.96%, és a működési jövedelem növekedése, 6.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -15.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.91%
Bruttó nyereség növekedése
0.91%
EBIT növekedés
6.96%
Üzemi eredmény növekedése
6.96%
Nettó jövedelem növekedése
-17.61%
EPS növekedés
-15.89%
EPS hígított növekedés
-15.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.91%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.83%
Működési cash flow növekedés
-424.25%
Szabad cash flow növekedés
-289.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.17%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.21%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-210.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-581.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-30.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
262.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-18.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.19%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1320.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
154.58%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
107.17%
Követelések növekedése
1.99%
Készletek növekedése
-7.82%
Eszközök növekedése
1.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.73%
Adósság növekedése
12.25%
SGA kiadások növekedése
-12.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 369,537,000,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -3.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 10.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
369,537,000,000
Jövedelem Minőség
-3.63
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.48
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.73%
Capex és értékcsökkenés
-80.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.37%
Graham szám
87.41
Tárgyi eszközök megtérülése
0.78%
Graham nettó nettó
-819.99
Működő tőke
-127,836,000,000
Tárgyi eszközök értéke
76,220,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,004,479,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
79,322,500,000
Átlagos kötelezettségek
212,141,000,000
Átlagos készlet
-737,621,000,000
Kintlévőségi napok
577
ROIC
2.43%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.58, és az ár-könyvérték arány, 1.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.52, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.71, és az ár/üzemi cash flow, -10.61, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.58
Ár-könyvérték arány
1.58
Ár/értékesítés arány
2.52
Ár cash flow arány
-10.61
Ár-nyereség-növekedési arány
49.01
Vállalati érték többszörös
-19.01
Árfolyam Fair Value
1.58
Ár/működési cash flow arány
-10.61
Ár/szabad cash flow arány
-8.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.29
Vállalati érték az EBITDA felett
23.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.02
Eredményhozam
5.99%
Szabad cash flow hozam
-24.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
