MSC Industrial Direct Co., Inc.

Szimbólum: MSM

NYSE

92.21

USD

Mai piaci árfolyam

  • 16.5418

    P/E arány

  • 20.1479

    PEG-arány

  • 5.19B

    MRK Cap

  • 0.04%

    DIV hozam

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) Részvényár & elemzés

Kibocsátott részvények

0M

Bruttó nyereséghányad

0.41%

Működési eredményhányad

0.11%

Nettó nyereséghányad

0.08%

Eszközök megtérülése

0.13%

Saját tőke megtérülése

0.22%

A befektetett tőke megtérülése

0.24%

A vállalat általános leírása és statisztikái

Szektor: Industrials
Iparág: Industrial - Distribution
VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Erik David Gershwind
Teljes munkaidős alkalmazottak:7000
Város:Melville
Cím:515 Broadhollow Road
IPO:1995-12-15
CIK:0001003078

Általános kilátások

Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.410%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.114%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.079% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.

A beruházások megtérülése

A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.126%-os megtérülés képvisel, a MSC Industrial Direct Co., Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MSC Industrial Direct Co., Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.219%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MSC Industrial Direct Co., Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.242%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.

Részvényárak

MSC Industrial Direct Co., Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $92.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $90.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MSC Industrial Direct Co., Inc. részvénypiac jelent.

Likviditási mutatók

A MSM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 200.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (71.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.53%) a készpénztartalékokat jelzi.

cards.indicatorcards.value
Aktuális mutató200.64%
Gyorsasági mutató71.53%
Készpénzhányad3.53%

Nyereségességi mutatók

MSM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs 24.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a 11.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.

cards.indicatorcards.value
Adózás előtti nyereséghányad10.39%
Hatékony adókulcs24.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény75.95%
EBT per EBIT91.29%
EBIT/bevétel11.38%

Működési hatékonyság

A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.

cards.indicatorcards.value
Kintlévőségi napok72
Kintlévőségi napok106
Működési ciklus145.82
Kintlévőségek kintlévő napjai32
Készpénz-átváltási ciklus113
Követelések forgalma9.28
Fizetési kötelezettségek forgalma11.29
Készletforgalom3.43
Befektetett eszközök forgalma10.13
Eszközök forgalma1.59

Cash Flow arányok

A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 0.39, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány 0.58 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.

cards.indicatorcards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow7.87
Szabad cash flow részvényenként6.17
Részvényenkénti készpénz0.39
Kifizetési arány0.58
Működési cash flow értékesítési arány0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya0.78
Cash Flow fedezeti arány0.77
Rövid távú fedezeti arány1.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya4.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány1.59
Osztalékfizetési arány0.03

Adósság- és tőkeáttételi mutatók

Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség 20.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.

cards.indicatorcards.value
Adósságráta22.94%
Adósság-tőke arány0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva17.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva29.21%
Kamatfedezettség20.64
Cash Flow/adósság arány0.77
Vállalati saját tőke szorzó1.80

Részvényenkénti adatok

Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 71.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.87, nem tartalmazza az immateriális javakat.

cards.indicatorcards.value
Árbevétel részvényenként71.70
Nettó nyereség részvényenként6.14
Könyv szerinti érték részvényenként26.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként11.87
Saját tőke részvényenként26.45
Kamatadósság részvényenként9.73
Capex részvényenként-1.65

Növekedési arányok

A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, 3.20%, és a működési jövedelem növekedése, 3.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, 1.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 0.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.

cards.indicatorcards.value
Bevétel növekedése8.60%
Bruttó nyereség növekedése5.44%
EBIT növekedés3.20%
Üzemi eredmény növekedése3.20%
Nettó jövedelem növekedése1.01%
EPS növekedés0.82%
EPS hígított növekedés0.83%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése0.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése0.29%
Részvényenkénti osztalék növekedése5.31%
Működési cash flow növekedés184.17%
Szabad cash flow növekedés228.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés82.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés26.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként24.59%
10 éves működési CF növekedés részvényenként141.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként107.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként74.93%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés61.70%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként5.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként35.59%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés19.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése7.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés11.59%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként161.18%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként41.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként-60.53%
Követelések növekedése-36.68%
Készletek növekedése1.52%
Eszközök növekedése-6.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése9.26%
Adósság növekedése-39.42%
SGA kiadások növekedése6.28%

Egyéb mérőszámok

Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,157,108,240, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, 2.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 32.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.

cards.indicatorcards.value
Vállalati érték6,157,108,240
Jövedelem Minőség2.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva0.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva32.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva-13.22%
Capex a bevételhez viszonyítva-2.31%
Capex és értékcsökkenés-123.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva0.46%
Graham szám60.44
Tárgyi eszközök megtérülése20.01%
Graham nettó nettó-5.57
Működő tőke668,077,000
Tárgyi eszközök értéke663,767,000
Nettó forgóeszközérték265,961,000
Átlagos követelések561,514,500
Átlagos kötelezettségek221,838,500
Átlagos készlet721,073,000
Kintlévőségi napok40
Kintlévőségek kintlévő napjai35
Készleten lévő készlet napjai112
ROIC18.19%
ROE0.23%

Értékelési mutatók

Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.74, és az ár-könyvérték arány, 3.74, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 1.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.95, és az ár/üzemi cash flow, 11.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.

cards.indicatorcards.value
Ár Könyvérték arány3.74
Ár-könyvérték arány3.74
Ár/értékesítés arány1.30
Ár cash flow arány11.72
Ár-nyereség-növekedési arány20.15
Vállalati érték többszörös8.68
Árfolyam Fair Value3.74
Ár/működési cash flow arány11.72
Ár/szabad cash flow arány14.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya3.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva1.54
Vállalati érték az EBITDA felett10.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva8.80
Eredményhozam6.04%
Szabad cash flow hozam10.68%
security
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
Eugene Alekszejev
NumFin alapító és befektetés-rajongó

Gyakran ismételt kérdés

Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?

A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) a NYSE a oldalon 2024.

Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?

A vállalkozás aktuális P/E-aránya 16.542 a 2024-ban.

Mi a MSC Industrial Direct Co., Inc. részvények ticker szimbóluma?

A MSC Industrial Direct Co., Inc. részvények ticker szimbóluma MSM.

Mi a vállalat IPO-dátuma?

A MSC Industrial Direct Co., Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 1995-12-15.

Mi a vállalat jelenlegi részvényára?

A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 92.210 USD.

Mekkora ma a tőzsdei tőke?

A részvény mai piaci kapitalizációja 5191478326.000.

Mi a PEG-arány 2024-ban?

Az aktuális 20.148 a 20.148 a 2024-ban.

Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?

Az 2024-ban a vállalatnak 7000.