Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.402%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.249% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a M&T Bank Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A M&T Bank Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a M&T Bank Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
M&T Bank Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $148.06-ig emelkedett, míg a mélypontja $144.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a M&T Bank Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MTB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 60.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
60.11%
Gyorsasági mutató
73.97%
Készpénzhányad
59.75%
Nyereségességi mutatók
MTB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 32.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 40.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
32.53%
Hatékony adókulcs
23.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.58%
EBT per EBIT
80.92%
EBIT/bevétel
40.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Befektetett eszközök forgalma
6.04
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 25.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 24.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 252.16, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.42, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
25.87
Szabad cash flow részvényenként
24.46
Részvényenkénti készpénz
252.16
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
0.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.57
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.55%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.42%
Kamatfedezettség
1.13
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
7.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 162.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 110.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56.49
Nettó nyereség részvényenként
16.48
Könyv szerinti érték részvényenként
162.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
110.27
Saját tőke részvényenként
162.04
Kamatadósság részvényenként
98.04
Capex részvényenként
-1.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.19%, és a működési jövedelem növekedése, 19.19%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.85%
Bruttó nyereség növekedése
27.12%
EBIT növekedés
19.19%
Üzemi eredmény növekedése
19.19%
Nettó jövedelem növekedése
37.60%
EPS növekedés
36.76%
EPS hígított növekedés
36.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.95%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.77%
Működési cash flow növekedés
-14.62%
Szabad cash flow növekedés
-16.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
247.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
55.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
282.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
97.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
45.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.77%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
91.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.26%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.62%
Követelések növekedése
4.11%
Készletek növekedése
-263.89%
Eszközök növekedése
3.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.43%
Adósság növekedése
75.56%
SGA kiadások növekedése
8.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,205,765,880, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,205,765,880
Jövedelem Minőség
1.42
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.33
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.72%
Capex és értékcsökkenés
-51.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.26%
Graham szám
245.09
Tárgyi eszközök megtérülése
1.37%
Graham nettó nettó
-952.62
Működő tőke
23,312,000,000
Tárgyi eszközök értéke
18,345,000,000
Nettó forgóeszközérték
-152,679,000,000
Átlagos követelések
11,748,544,500
Átlagos kötelezettségek
4,446,747,500
Átlagos készlet
-26,701,544,500
Kintlévőségi napok
465
Kintlévőségek kintlévő napjai
-1996
Készleten lévő készlet napjai
18511
ROIC
6.83%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.93, és az ár-könyvérték arány, 0.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.27, és az ár/üzemi cash flow, 5.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.93
Ár-könyvérték arány
0.93
Ár/értékesítés arány
2.47
Ár cash flow arány
5.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.95
Vállalati érték többszörös
12.42
Árfolyam Fair Value
0.93
Ár/működési cash flow arány
5.90
Ár/szabad cash flow arány
6.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.66
Vállalati érték az EBITDA felett
1.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.59
Eredményhozam
12.02%
Szabad cash flow hozam
16.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
