Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.758%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 1.082%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.094% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.005%-os megtérülés képvisel, a Navient Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Navient Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Navient Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.063%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Navient Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Navient Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NAVI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 66.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (113.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
66.59%
Gyorsasági mutató
113.19%
Készpénzhányad
66.59%
Nyereségességi mutatók
NAVI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 11.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 108.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.73%
Hatékony adókulcs
26.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.51%
EBT per EBIT
11.76%
EBIT/bevétel
108.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 153.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
113
Működési ciklus
237.24
Készpénz-átváltási ciklus
237
Követelések forgalma
1.54
Befektetett eszközök forgalma
52.03
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 26.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.31
Szabad cash flow részvényenként
6.31
Részvényenkénti készpénz
26.09
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
9.51
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 93.64% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 19.98 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
93.64%
Adósság-tőke arány
19.98
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
94.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
95.23%
Kamatfedezettség
0.96
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
21.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.43, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.55
Nettó nyereség részvényenként
1.87
Könyv szerinti érték részvényenként
22.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.43
Saját tőke részvényenként
22.59
Kamatadósság részvényenként
501.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 177.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 239.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.92%, és a működési jövedelem növekedése, 31.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -64.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -58.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
177.78%
Bruttó nyereség növekedése
239.95%
EBIT növekedés
31.92%
Üzemi eredmény növekedése
31.92%
Nettó jövedelem növekedése
-64.65%
EPS növekedés
-58.81%
EPS hígított növekedés
-58.71%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-14.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-14.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.23%
Működési cash flow növekedés
121.64%
Szabad cash flow növekedés
121.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
333.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
434.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
352.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
21.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
8.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-42.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
22.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
76.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
66.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.20%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.09%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.32%
Követelések növekedése
2.58%
Készletek növekedése
-92.93%
Eszközök növekedése
-13.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.75%
Adósság növekedése
-13.85%
SGA kiadások növekedése
-9.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 57,106,640,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
57,106,640,000
Jövedelem Minőség
2.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.50%
Graham szám
30.82
Tárgyi eszközök megtérülése
0.38%
Graham nettó nettó
-441.39
Működő tőke
-1,433,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,065,000,000
Nettó forgóeszközérték
-55,822,000,000
Befektetett tőke
21
Átlagos követelések
2,275,000,000
Átlagos készlet
3,705,000,000
Kintlévőségi napok
174
Készleten lévő készlet napjai
223
ROIC
4.66%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.63, és az ár-könyvérték arány, 0.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.42, és az ár/üzemi cash flow, 2.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.63
Ár-könyvérték arány
0.63
Ár/értékesítés arány
0.54
Ár cash flow arány
2.45
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
-14.72
Árfolyam Fair Value
0.63
Ár/működési cash flow arány
2.45
Ár/szabad cash flow arány
2.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.84
Vállalati érték az EBITDA felett
14.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
84.48
Eredményhozam
10.04%
Szabad cash flow hozam
29.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
