Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.215%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.120%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.103% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.124%-os megtérülés képvisel, a Niu Technologies ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Niu Technologies eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.223%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Niu Technologies tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.284%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Niu Technologies részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Niu Technologies részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NIU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (81.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.40%
Gyorsasági mutató
112.80%
Készpénzhányad
81.48%
Nyereségességi mutatók
NIU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -10.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-10.64%
Hatékony adókulcs
3.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.39%
EBT per EBIT
88.82%
EBIT/bevétel
-11.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1114.57% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségi napok
69
Működési ciklus
101.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
101
Készpénz-átváltási ciklus
1
Követelések forgalma
11.15
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.61
Készletforgalom
5.30
Befektetett eszközök forgalma
6.59
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 12.37, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
12.37
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -222.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.45%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.96%
Kamatfedezettség
-222.99
Vállalati saját tőke szorzó
2.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 33.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.47 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
33.82
Nettó nyereség részvényenként
-3.47
Könyv szerinti érték részvényenként
13.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.93
Saját tőke részvényenként
13.95
Kamatadósság részvényenként
3.50
Capex részvényenként
-1.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.77%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -255.64%, és a működési jövedelem növekedése, -255.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -449.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -425.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.31%
Bruttó nyereség növekedése
-14.77%
EBIT növekedés
-255.64%
Üzemi eredmény növekedése
-255.64%
Nettó jövedelem növekedése
-449.58%
EPS növekedés
-425.76%
EPS hígított növekedés
-425.76%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.92%
Működési cash flow növekedés
176.92%
Szabad cash flow növekedés
105.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
608.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-24.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
4.39%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
172.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
405.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-80.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-10.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-255.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
586.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-19.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.94%
Követelések növekedése
-20.63%
Készletek növekedése
-5.81%
Eszközök növekedése
-13.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-19.67%
Adósság növekedése
-43.71%
K+F költségek növekedése
-14.45%
SGA kiadások növekedése
0.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 618,786,888.737, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.69% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -84.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
618,786,888.737
Jövedelem Minőség
-0.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.69%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-84.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.98%
Capex és értékcsökkenés
-53.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.80%
Graham szám
32.99
Tárgyi eszközök megtérülése
-12.42%
Graham nettó nettó
3.18
Működő tőke
689,678,328
Tárgyi eszközök értéke
1,092,309,833
Nettó forgóeszközérték
664,898,783
Átlagos követelések
268,830,003
Átlagos kötelezettségek
517,595,612.5
Átlagos készlet
404,899,644.5
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
101
Készleten lévő készlet napjai
69
ROIC
-22.40%
ROE
-0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.25, és az ár-könyvérték arány, 1.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.25
Ár-könyvérték arány
1.25
Ár/értékesítés arány
0.51
Vállalati érték többszörös
-6.89
Árfolyam Fair Value
1.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.23
Vállalati érték az EBITDA felett
-4.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.60
Eredményhozam
-22.31%
Szabad cash flow hozam
1.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
