Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.467%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.352%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.357% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.091%-os megtérülés képvisel, a Navios Maritime Partners L.P. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Navios Maritime Partners L.P. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.180%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Navios Maritime Partners L.P. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.098%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Navios Maritime Partners L.P. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $43.33-ig emelkedett, míg a mélypontja $42.01-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Navios Maritime Partners L.P. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NMM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 86.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (54.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
86.98%
Gyorsasági mutató
75.48%
Készpénzhányad
54.22%
Nyereségességi mutatók
NMM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 33.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 35.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
33.18%
Hatékony adókulcs
8.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.71%
EBT per EBIT
94.39%
EBIT/bevétel
35.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2575.46% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
33.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
25.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
27.31
Készletforgalom
18.53
Befektetett eszközök forgalma
0.29
Eszközök forgalma
0.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.39, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.98, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.81, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.42, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.39
Szabad cash flow részvényenként
2.98
Részvényenkénti készpénz
9.81
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.42
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.16
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
1.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.18
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.75%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.98%
Kamatfedezettség
3.44
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
1.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 43.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.37 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 90.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 89.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
43.30
Nettó nyereség részvényenként
14.37
Könyv szerinti érték részvényenként
90.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
89.78
Saját tőke részvényenként
90.26
Kamatadósság részvényenként
67.10
Capex részvényenként
-9.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 66.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.83%, és a működési jövedelem növekedése, -12.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -26.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.96%
Bruttó nyereség növekedése
66.13%
EBIT növekedés
-12.83%
Üzemi eredmény növekedése
-12.83%
Nettó jövedelem növekedése
-26.63%
EPS növekedés
-25.19%
EPS hígított növekedés
-25.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.15%
Működési cash flow növekedés
10.66%
Szabad cash flow növekedés
366.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
102.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
109.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
194.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
116.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
11.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1264.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
511.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-40.17%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
408.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-99.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-78.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-71.57%
Követelések növekedése
-42.15%
Készletek növekedése
15.00%
Eszközök növekedése
5.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.17%
Adósság növekedése
81.47%
SGA kiadások növekedése
513.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,726,981,488.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -50.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,726,981,488.48
Jövedelem Minőség
1.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-50.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-21.59%
Capex és értékcsökkenés
-104.47%
Graham szám
170.81
Tárgyi eszközök megtérülése
8.52%
Graham nettó nettó
-67.06
Működő tőke
-59,852,000
Tárgyi eszközök értéke
2,710,021,000
Nettó forgóeszközérték
-1,977,366,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
69,234,000
Átlagos kötelezettségek
25,422,000
Átlagos készlet
35,116,500
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
31
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.53, és az ár-könyvérték arány, 0.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.02, és az ár/üzemi cash flow, 2.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.53
Ár-könyvérték arány
0.53
Ár/értékesítés arány
1.10
Ár cash flow arány
2.60
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.79
Vállalati érték többszörös
-0.63
Árfolyam Fair Value
0.53
Ár/működési cash flow arány
2.60
Ár/szabad cash flow arány
16.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.09
Vállalati érték az EBITDA felett
3.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.87
Eredményhozam
51.38%
Szabad cash flow hozam
32.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
