Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.282%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.128%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.064% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.030%-os megtérülés képvisel, a Nomad Foods Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nomad Foods Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.073%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nomad Foods Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nomad Foods Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.86-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nomad Foods Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NOMD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 113.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
113.34%
Gyorsasági mutató
69.75%
Készpénzhányad
40.17%
Nyereségességi mutatók
NOMD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 65.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.34%
Hatékony adókulcs
23.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.34%
EBT per EBIT
65.09%
EBIT/bevétel
12.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
111.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
129
Készpénz-átváltási ciklus
-18
Követelések forgalma
9.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.82
Készletforgalom
4.86
Befektetett eszközök forgalma
5.36
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.52, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.61
Szabad cash flow részvényenként
2.12
Részvényenkénti készpénz
2.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
19.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.30
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.49%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.38%
Adósság-tőke arány
0.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
44.49%
Kamatfedezettség
2.59
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.21, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -11.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.48
Nettó nyereség részvényenként
1.13
Könyv szerinti érték részvényenként
15.21
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-11.61
Saját tőke részvényenként
15.21
Kamatadósság részvényenként
13.29
Capex részvényenként
-0.47
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.24%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.44%, és a működési jövedelem növekedése, 11.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -22.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -21.28% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.44%
Bruttó nyereség növekedése
2.24%
EBIT növekedés
11.44%
Üzemi eredmény növekedése
11.44%
Nettó jövedelem növekedése
-22.86%
EPS növekedés
-21.28%
EPS hígított növekedés
-21.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.76%
Működési cash flow növekedés
10.33%
Szabad cash flow növekedés
13.25%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
20.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
7.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
499.22%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.78%
Követelések növekedése
14.07%
Készletek növekedése
-2.26%
Eszközök növekedése
1.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.70%
Adósság növekedése
1.33%
K+F költségek növekedése
8.02%
SGA kiadások növekedése
23.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,396,146,574.714, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 71.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,396,146,574.714
Jövedelem Minőség
1.78
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.69%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
71.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.71%
Capex és értékcsökkenés
-86.74%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.81%
Graham szám
19.66
Tárgyi eszközök megtérülése
10.42%
Graham nettó nettó
-17.37
Működő tőke
137,213,035
Tárgyi eszközök értéke
-1,979,163,058
Nettó forgóeszközérték
-2,661,892,842
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
285,575,360.5
Átlagos kötelezettségek
585,946,264.5
Átlagos készlet
451,934,021.5
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készleten lévő készlet napjai
76
ROIC
6.72%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.11, és az ár-könyvérték arány, 1.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.24, és az ár/üzemi cash flow, 6.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.11
Ár-könyvérték arány
1.11
Ár/értékesítés arány
0.94
Ár cash flow arány
6.73
Vállalati érték többszörös
2.15
Árfolyam Fair Value
1.11
Ár/működési cash flow arány
6.73
Ár/szabad cash flow arány
8.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.47
Vállalati érték az EBITDA felett
8.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.12
Eredményhozam
7.37%
Szabad cash flow hozam
9.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
