Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.368%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.278%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.127% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a NuStar Energy L.P. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NuStar Energy L.P. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.284%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NuStar Energy L.P. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.098%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NuStar Energy L.P. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.7099-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NuStar Energy L.P. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 81.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (64.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
81.36%
Gyorsasági mutató
64.12%
Készpénzhányad
2.35%
Nyereségességi mutatók
NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.53%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 47.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.84% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.24%
Hatékony adókulcs
2.53%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.60%
EBT per EBIT
47.55%
EBIT/bevétel
27.84%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
37.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készpénz-átváltási ciklus
16
Követelések forgalma
11.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
16.43
Készletforgalom
57.13
Befektetett eszközök forgalma
0.50
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.44 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.87
Szabad cash flow részvényenként
2.71
Részvényenkénti készpénz
0.04
Kifizetési arány
1.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
98.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.10
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 69.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 76.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
69.92%
Adósság-tőke arány
3.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
76.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
76.94%
Kamatfedezettség
1.84
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
4.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.99
Nettó nyereség részvényenként
2.32
Könyv szerinti érték részvényenként
8.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.39
Saját tőke részvényenként
8.95
Kamatadósság részvényenként
31.35
Capex részvényenként
-1.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.76%, és a működési jövedelem növekedése, 14.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 23.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.91%
Bruttó nyereség növekedése
3.38%
EBIT növekedés
14.76%
Üzemi eredmény növekedése
14.76%
Nettó jövedelem növekedése
23.05%
EPS növekedés
100.00%
EPS hígított növekedés
100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-6.78%
Működési cash flow növekedés
-2.52%
Szabad cash flow növekedés
0.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-68.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-29.36%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.63%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
163.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
227.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-63.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1721.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1111.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-49.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-12.70%
Követelések növekedése
-9.46%
Készletek növekedése
20.95%
Eszközök növekedése
-1.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.49%
Adósság növekedése
3.58%
SGA kiadások növekedése
10.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,601,495,647.64, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,601,495,647.64
Jövedelem Minőség
1.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.48%
Capex és értékcsökkenés
-54.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.95%
Graham szám
21.61
Tárgyi eszközök megtérülése
7.35%
Graham nettó nettó
-31.97
Működő tőke
-33,884,000
Tárgyi eszközök értéke
-162,138,000
Nettó forgóeszközérték
-3,663,009,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
142,879,000
Átlagos kötelezettségek
72,407,500
Átlagos készlet
17,010,000
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
10.30%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.73, és az ár-könyvérték arány, 2.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.11, és az ár/üzemi cash flow, 5.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.73
Ár-könyvérték arány
2.73
Ár/értékesítés arány
1.70
Ár cash flow arány
5.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.26
Vállalati érték többszörös
-0.86
Árfolyam Fair Value
2.73
Ár/működési cash flow arány
5.68
Ár/szabad cash flow arány
8.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.43
Vállalati érték az EBITDA felett
7.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.89
Eredményhozam
12.41%
Szabad cash flow hozam
17.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
